«Оптимальний»
Очікувана прибутковість
15%
Поточна прибутковість
4.3%
Оптимальна сума вкладень
10 000 USD
Ризик
10 %
Термін інвестиції
6
місяців
Весь період
Показники портфеля
Поточна прибутковість
4.3%
Прибутковість за місяць
7.20%
Просадка поточна
1.26%
Просадка максимальна
3.02%
Дата формування портфеля
15.07.2024
Дата закінчення портфеля
15.01.2025
Опис
Перегляд
Стратегія
Аналіз
Опис
Інвестиційний портфель із порівняно невеликим ризиком та максимізованою для цього ризику прибутковістю. Як базу для порівняння взято індекс широкого ринку S&P 500.
Перегляд
05.09.2024
Отримано дивіденди McDonalds (MCD) у розмірі $6.68
Отримано дивіденди IBM (IBM) у розмірі $5.01
07.08.2024
Закрито угоду з акціями AMD (AMD) зі збитками $253.40
Закрито угоду з акціями NVidia (NVDA) зі збитками $91.80
Отримано дивіденди Pfizer (PFE) у розмірі $4.20
Куплені акції Amazon (AMZN) із цільовою ціною $200
Торгівля золотом (XAUUSD) була відкрита на рівні $2390,91
16.07.2024
Запуск портфелю
Отримано дивіденди McDonalds (MCD) у розмірі $6.68
Отримано дивіденди IBM (IBM) у розмірі $5.01
07.08.2024
Закрито угоду з акціями AMD (AMD) зі збитками $253.40
Закрито угоду з акціями NVidia (NVDA) зі збитками $91.80
Отримано дивіденди Pfizer (PFE) у розмірі $4.20
Куплені акції Amazon (AMZN) із цільовою ціною $200
Торгівля золотом (XAUUSD) була відкрита на рівні $2390,91
16.07.2024
Запуск портфелю
Стратегія
Стратегія передбачає покупку акцій технологічних компаній, які мають більш високий бета-коефіцієнт. Зростання таких акцій буде обумовлено зміною монетарної політики ФРС США в бік пом'якшення, яке очікується в 2024 році.
Кошти також будуть розміщені при купівлі облігацій.
Аналіз
05.09.2024
Рост вартості портфеля: -5.16%
Потенційний прибуток: 18.5%; ризик: 20.6%
07.08.2024
Рост вартості портфеля: -2.38%
Потенційний прибуток: 11.5%; ризик: 20.6%
16.07.2024
Запуск портфелю
Рост вартості портфеля: -5.16%
Потенційний прибуток: 18.5%; ризик: 20.6%
07.08.2024
Рост вартості портфеля: -2.38%
Потенційний прибуток: 11.5%; ризик: 20.6%
16.07.2024
Запуск портфелю
Відомості про базові активи
Amazon
McDonald’s
CME Group
Золото
Pfizer
IBM
Amazon — американська транснаціональна технологічна компанія, що спеціалізується на електронній комерції, хмарних обчисленнях, цифровій потоковій передачі та штучному інтелекті. Вона названа «однією з найвпливовіших економічних та культурних сил» і є одним із найцінніших брендів у світі.
Акція з економічного сектору, що зростає
Стійкий бізнес
Зростання фінансових та операційних показників
McDonald's — американська корпорація у сфері громадського харчування. Найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування, що працює за системою франчайзингу. Входить до списку найбільших компаній Fortune 500 США.
Низька волатильність
Стабільні дивіденди
Високодиверсифікований бізнес
Стабільні фінансові результати
CME Group Inc. — найбільший північноамериканський ринок фінансових деривативів, побудований шляхом об'єднання провідних бірж Чикаго і Нью-Йорка. Група була створена в 2007 році шляхом злиття Чиказькій товарній біржі і Чиказької торгової палати. Штаб-квартира організації знаходиться в центрі Чикаго (Chicago Loop). В даний час до складу групи входять: Чиказька товарна біржа, Чиказька торгова палата, Нью-Йоркська товарна біржа.
Низька волатильність
Стійкий бізнес
Зростання фінансових і операційних показників
Золото історично вважається захисним активом. У портфелі використовується як демпфер. При загальному падінні ринку золото згладжує його за рахунок негативної кореляції з іншими активами, в даному випадку з акціями та індексом.
Хеджування портфеля в умовах кризи
Значний потенціал зростання порівняно з US Treasury bonds
Довгостроковий висхідний тренд
International Business Machines є одним з найбільших в світі виробників і постачальників апаратного і програмного забезпечення, ІТ-сервісів і консалтингових послуг. Представлена практично у всіх країнах світу. Компанія, заснована в 1911 році, починала з виробництва ваг, сирорізок і перфораційних машин. У 1943 році IBM випустив свій перший комп'ютер, а в 1981 році з'явився перший персональний комп'ютер IBM PC. На виставці CES 2018 у Лас-Вегасі компанія IBM вперше продемонструвала вміст квантової обчислювальної системи.
Дивідендна акція
Стійкий фінансовий стан
Працює у зростаючому секторі економіки
Акція вартості