Обзор азиатской сессии: Доллар держится на уровне, близком к 2-летнему максимуму

Индекс доллара оставался стабильным вблизи более чем двухлетнего максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Продолжающиеся признаки устойчивости экономики США побудили трейдеров снизить ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Инвесторы также ожидают публикации ключевых данных по инфляции на этой неделе, которые могут еще больше повлиять на прогноз по процентным ставкам. Рынки сейчас ожидают снижения процентных ставок всего на 29 базисных пунктов в течение года, что является резким снижением по сравнению с 50 базисными пунктами, прогнозируемыми ранее в этом месяце. Ожидаемое снижение ставки на четверть процентного пункта теперь, вероятно, будет отложено до второй половины года. Доллар также получил поддержку от тарифных угроз новой администрации Трампа, хотя в отчетах указывалось, что может быть применен постепенный подход к тарифам. В то время как доллар сохранил свои позиции по отношению к большинству основных валют, он немного ослаб по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам.

Японская иена оставалась стабильной после роста в течение трех сессий подряд после комментариев заместителя главы Банка Японии Риодзо Химино. Он заявил, что правление, вероятно, обсудит потенциальное повышение ставки на заседании по вопросам политики на следующей неделе, добавив, что, хотя динамика цен и инфляционные ожидания в основном соответствуют ожиданиям, сохраняются как внутренние, так и глобальные факторы риска. 

Иена получила некоторую поддержку на фоне спекуляций о том, что политики Банка Японии могут повысить свои прогнозы по инфляции на предстоящем заседании, что потенциально подготовит почву для дальнейшего повышения ставок. Тем не менее, доллар продолжал оказывать давление на иену, поскольку признаки устойчивости экономики США заставили трейдеров снизить ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году.

Австралийский доллар укрепился, развивая рост по итогам предыдущей сессии, поскольку рост курса доллара США и доходности казначейских облигаций приостановился, что позволило рисковым активам восстановиться. Австралийский доллар также получил поддержку от сильных торговых данных из Китая, усилий Пекина по стабилизации курса юаня и роста цен на сырьевые товары. Однако данные показали, что доверие потребителей в Австралии снижается второй месяц подряд в январе, вероятно, в ответ на снижение курса австралийского доллара по отношению к доллару США. Это привело к появлению негативных заголовков относительно перспектив процентных ставок и экономики в целом. В настоящее время рынки оценивают с вероятностью 67%, что Резервный банк Австралии снизит свою процентную ставку в размере 4,35% на 25 базисных пунктов в феврале, при этом изменение ставки в апреле полностью учтено.

Вчера  пара EUR/USD торговалась разнонаправленно: к концу европейских торгов снизилась до более чем 2-летнего минимума 1.0180, но в ходе американской сессии выросла к 1.0240, вернув почти все утраченные позиции. Сегодня пара начала торги в диапазоне 1.0240-80 - немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. На часовом графике EUR/USD остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0310) и на четырехчасовом графике ниже МА (200) Н4 (1.0440). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу после окончания коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправленно: к концу европейских торгов снизилась до минимума октября 2023 года 1.2100, но в ходе американской сессии выросла к 1.2200, вернув все утраченные позиции. Сегодня пара начала торги в диапазоне 1.2190-1.2250 - немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. На часовом графике GBP/USD остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2370) и на четырехчасовом графике ниже МА (200) Н4 (1.2575). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончании коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправленно в широком диапазоне 156.90-158.00 после роста в пятницу до 6-месячного максимума 158.85 и закрыла сессию около цены 157.45. Сегодня пара начала торги в диапазоне 157.05-158.05 и на часовом графике тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (157.70). На четырехчасовом графике USD/JPY остается выше линии MA 200 H4 (154.50). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H4, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В 13:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за декабрь.