Обзор азиатской сессии: Доллар США упал после определения Скотта Бессента следующим министром финансов США

В понедельник на торгах Азии доллар США упал в цене, утратив свои недавние позиции на фоне ослабления беспокойств участников рынков относительно кандидатуры министра финансов США. 

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,351% с 4,412% в пятницу вечером, поскольку выбор Дональда Трампа управляющего фондом Скотта Бессента министром финансов США был позитивно встречен рынком облигаций.

Бессент также открыто выступает за сильный доллар и поддерживает тарифы, предполагая, что любой откат валюты может оказаться кратковременным.

Доллар, вероятно, консолидировался, показав рост в течение восьми недель подряд, что является всего лишь третьим случаем в этом столетии, а многие технические индикаторы указывали на его перекупленность.

Индекс доллара упал на 0,5% до 106,950, отступив от двухлетнего максимума 108,090 в пятницу. Доллар упал на 0,4% по отношению к японской иене. 

Евро вырос на 0,5% и отошел от своего двухлетнего минимума пятницы $1,0332. Единая валюта пострадала в пятницу, поскольку европейские производственные опросы (PMI) продемонстрировали общую слабость, в то время как американские опросы оказались неожиданно высокими.

Контраст привел к резкому падению доходности европейских облигаций, увеличив разрыв с доходностью казначейских облигаций в пользу доллара. Рынки также учли более агрессивное смягчение политики Европейского центрального банка, при этом вероятность снижения ставки на полпункта в декабре выросла до 59%.

В то же время фьючерсы снизили вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на четверть пункта в декабре до 52% по сравнению с 72% месяцем ранее.

Сейчас рынки предполагают, что к концу следующего года ЕЦБ смягчит монетарную политику на 154 базисных пункта, тогда как ФРС смягчит ее всего на 65 базисных пунктов.

Протокол последнего заседания ФРС будет опубликован во вторник и даст более подробную информацию о решении о снижении ставки на 50 базисных пунктов и обсуждении будущего смягчения.

На этой неделе также будут опубликованы данные по инфляции в США и ЕС, которые позволят еще больше уточнить прогноз изменения процентных ставок.

Данные по розничным продажам в Великобритании также разочаровали, что заставило рынок повысить вероятность снижения процентной ставки Банком Англии, пусть и в феврале, а не в декабре. Это привело к тому, что в пятницу фунт достиг шестинедельного минимума на уровне $1,2484. Утром в понедельник фунт стерлингов вырос на 0,4%, но все еще оставался значительно ниже максимума прошлой недели в $1,2714.

В мире криптовалют биткоин торговался около $97500, отстав от рекордного максимума прошлой недели в $99830, столкнувшись с фиксацией прибыли перед символическим рубежем в $100000. Биткоин вырос более чем на 40% после выборов в США на фоне ожиданий, что Трамп смягчит регулирование криптовалют.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.0415. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 1.0500. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0545). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2530. Сегодня пара наоборот выросла, поднявшись к отметке 1.2605. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2655). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 154.85. Сегодня пара наоборот упала, опустившись к отметке 153.55. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (154.95). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник, в 07:30 GMT Швейцария заявила об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе за 3-й квартал. В 09:00 GMT Германия представит индекс делового оптимизма от IFO, индекс экономических ожиданий от IFO и индикатор оценки текущей ситуации от IFO за ноябрь. В 13:30 GMT в США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго за октябрь.