Индекс доллара США продолжил свое вчерашнее падение, и обновил 5-недельный минимум, в то время как иена достигла почти четырехнедельного максимума по отношению к доллару США, что вызвало слухи о том, что японские власти, возможно, провели очередную интервенцию, чтобы поддержать валюту.
Ралли японской валюты, которая находилась около 38-летних минимумов, началось в четверг сразу после того, как данные показали, что потребительские цены в США снизились в июне, что повышает вероятность сокращения ставок Федеральной резервной системой уже в сентябре. В пятницу рост иены продолжился после того, как данные показали, что цены производителей в США умеренно выросли в июне.
Джеймс Малкольм, глава валютной стратегии UBS, заявил, что пятничное движение иены, возможно, было результатом интервенции или проверки ставок. "Им нужно изменить тактику, чтобы держать рынок в напряжении и показать, что они настроены серьезно. Похоже, вчерашний день обошелся им не слишком дорого. Таким образом, это может привести к тому, что мы закроем неделю вблизи минимумов, что окажет дополнительное техническое давление на пару USD/JPY", - сказал он.
Банк Японии иногда звонит дилерам и запрашивает уровни ставок, что может указывать на потенциальную интервенцию и само по себе вызывать колебания на рынке.
"Вам даже не обязательно делать крупные ставки. Вам просто нужно сделать несколько телефонных звонков, чтобы убедиться, что это хорошо известно", - сказал Лу Брайен, рыночный стратег DRW Trading.
Ежедневные операционные данные Банка Японии в пятницу показали, что центральный банк потратил от 3,37 до 3,57 триллионов иен (21,18-22 миллиарда долларов) на покупку иены в четверг, менее чем через три месяца после своей последней интервенции.
Главный валютный дипломат Токио Масато Канда заявил в пятницу, что власти при необходимости примут меры на валютном рынке, но отказался комментировать, вмешивались ли власти.
Сейчас пара USD/JPY торгуется на уровне 157,94, со снижением на 0,54%. Ранее сегодня она достигла отметки 157,3, самого низкого уровня с 17 июня.
Данные по США показали, что цены производителей выросли в июне на 0,2% м/м после стабилизации в мае и оказались выше прогнозов на уровне +0,1%. В годовом исчислении инфляция производителей увеличилась до 2,6%, самого высокого уровня с марта 2023 года, с 2,4% в мае. Базовый ИЦП вырос на 0,4% за месяц и на 3% за год, что значительно выше прогнозов в 0,2% и 2,5% соответственно, и по сравнению с 0,3% и 2,6% соответственно в мае.
Трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставок ФРС в сентябре в 94.4% по сравнению с 73% до выхода индекса потребительских цен, согласно данным CME FedWatch Tool.
Индекс доллара США, измеряющий стоимость американской валюты по отношению к 6 основным валютам, упал на 0,35%, до 104,08.