Цены на золото подскочили примерно на 0,7%, поскольку данные от ISM и признаки охлаждения инфляции в США усилили надежды на снижение процентных ставок ФРС в этом году.
"Позитивный настрой обусловлен сильными ожиданиями того, что мы будем двигаться к снижению процентных ставок в какой-то момент позже в этом году", - сказал Дэвид Мегер, директор по альтернативным инвестициям и торговле High Ridge Futures.
Данные в пятницу показали, что инфляция в США стабилизировалась в апреле, что позволяет предположить, что планы центрального банка США по снижению процентных ставок позднее в этом году остались неизменными.
Между тем, сегодня Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе упал в мае до 48,7 с 49,2 в апреле. Это было второе снижение подряд и второй месяц ниже уровня 50, который отделяет рост активности от сокращения. Экономисты ожидали рост индекса до 49,8. Производственный сектор находился под давлением уже более года, при этом показатель объема производства ISM сокращался в течение 18 из последних 19 месяцев, поскольку высокие процентные ставки ограничили спрос на товары. Показатель новых заказов производителей от ISM упал больше всего с июня 2022 года, опустившись на 3,7 пункта до 45,4, что является годовым минимумом. Однако произошло некоторое снижение производственных затрат - индекс закупочных цен снизился до 57 с 60,9, что было самым высоким уровнем с июня 2022 года. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет до 58,5. Занятость на производстве, которая также находилась в упадке на протяжении большей части двух лет, выросла впервые с сентября прошлого года.
Согласно CME FedWatch tool, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки в сентябре примерно в 59%. Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения слитками, которые не приносят процентного дохода.
Позднее на этой неделе в фокусе внимания инвесторов окажутся отчет ADP по занятости (в среду) и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (в пятницу).
"Мы по-прежнему ожидаем, что замедление (экономических данных США) позволит ФРС снизить процентные ставки позднее в этом году, и это должно поднять цены на золото", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.
Между тем, Европейский центральный банк почти наверняка снизит ставку на 0,25% в четверг, что может сделать его первым крупным центральным банком, смягчившим политику в этом цикле.
Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $2361,90 за унцию.