Доллар снизился, но остается в узких диапазонах по отношению к другим валютам в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в крупнейших экономиках на этой неделе, которые могут повлиять на прогноз по глобальной процентной ставке.
Доллар также был на грани своего первого месячного снижения в 2024 году.
Индекс доллара сократил предыдущие потери, приблизившись к нейтральной отметке около 105,52, поскольку инвесторы переваривали последние выступления представителей ФРС и готовились к публикации отчета по индексу цен PCE в США, который должен быть опубликован позднее на этой неделе.
Федеральная резервная система должна воздержаться от снижения процентных ставок до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в борьбе с инфляцией, заявил президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Кашкари в эфире CNBC во вторник. Он упомянул, что центральный банк может даже рассмотреть возможность повышения ставок, если инфляция не продолжит снижаться.
Между тем, ожидается, что пятничные данные покажут, что инфляция PCE не снизилась, что еще больше укрепит мнение о том, что первое повышение процентной ставки произойдет только в декабре этого года.
В настоящее время рынки более чем полностью готовы к снижению процентной ставки в США в декабре. Они также не учитывают 80%-ную вероятность такого изменения в ноябре и 60%-ную вероятность в сентябре.
Евро вырос на 0,16% до 1,0876 доллара, несмотря на некоторые "голубиные" комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) в понедельник и данные, свидетельствующие о стагнации деловой активности в Германии в мае.
Глава ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало подтвердил ожидания рынка о том, что, за исключением серьезных сюрпризов, первое снижение ставки на следующей неделе - дело решенное. Но инвесторы недавно обновили свои ставки на будущие действия ЕЦБ, и в 2024 году и в начале 2025 года ставки будут снижаться ежеквартально.
В среду будут опубликованы данные по инфляции в Германии, а в пятницу - данные по еврозоне в целом, которые помогут понять, как скоро может произойти смягчение со стороны центрального банка.
Однако все эти данные будут второстепенными по сравнению с тем, что будет в центре внимания рынков в пятницу, когда будет опубликован отчет по базовому индексу цен на личное потребление (PCE) в США - предпочтительному показателю инфляции, используемому Федеральной резервной системой. Ожидается, что он будет оставаться стабильным на ежемесячной основе.
Курс иены снизился до отметки 157 за доллар и в последний раз составлял 156,67 за доллар.
Как показали данные, опубликованные во вторник, все три ключевых показателя базовой инфляции Банка Японии (BOJ) упали ниже 2% в апреле впервые с августа 2022 года, что усилило неопределенность в отношении сроков следующего повышения процентной ставки.
Это предваряет публикацию пятничных данных по инфляции в Токио, которые являются основным показателем общенациональных показателей.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что центральный банк будет осторожно подходить к таргетированию инфляции, отметив, что некоторые проблемы являются "уникально сложными" для Японии после многих лет сверхмягкой денежно-кредитной политики.
Курс австралийского доллара превысил отметку в 0,665 доллара, поднявшись третью сессию подряд, поскольку инвесторы ожидали данных по внутренней инфляции, которые могут повлиять на прогноз процентной ставки. Инвесторы также отреагировали на данные, показывающие, что розничные продажи в Австралии в апреле выросли меньше, чем ожидалось, на фоне осторожных расходов. С внешней стороны, австралийский доллар выиграл от значительного снижения курса доллара США, а также от сильного спроса на покупку валюты по отношению к японской иене. Между тем, рынки делают ставку на то, что Резервный банк Австралии будет сохранять высокие процентные ставки еще долгое время, а полное снижение ставки будет возможно только в мае следующего года. Последний протокол заседания РБА показал, что правление рассматривало возможность повышения ставок в мае, прежде чем в конечном итоге принять решение о сохранении стабильной политики. Они согласились с тем, что сложно исключить будущие изменения денежного курса, отметив, что поток данных увеличил риск того, что инфляция останется выше целевого уровня в течение длительного периода.
EUR / USD: пара в основном растет в диапазоне 1.0855-80
GBP / USD: пара торгуется в диапазоне 1.2760-85
USD / JPY: пара торгуется в диапазоне 156.60-157.05
В 12:30 GMT Канада представит индекс цен производителей за апрель. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller за март, а в 14:00 GMT - индекс доверия потребителей за май.