Обзор европейской сессии: Японская иена резко выросла по отношению к доллару из-за подозрений в интервенциях.

Японская валюта выросла на целых 5 иен по отношению к доллару, при этом трейдеры ссылались на масштабные интервенции японских банков по покупке иены впервые за 18 месяцев после того, как ранее в тот же день валюта достигла новых 34-летних минимумов.

Этот резкий шаг открывает неделю, которая может стать напряженной для валютных трейдеров: в среду завершится заседание Федеральной резервной системы, в пятницу будут опубликованы данные по занятости в США, а в течение всей недели будут опубликованы данные по инфляции в Европе, начиная с Германии и Испании в понедельник.

Доллар упал до 154,4 иены в результате нескольких резких скачков на торгах в Азии и снова утром в Европе, что снизило его с внутридневного максимума 160,245, самого высокого уровня с 1990 года.

Главный валютный эксперт Японии Масато Канда отказался от комментариев, когда его спросили, вмешивались ли власти, хотя трейдеры сказали, что вмешивались.

Рынки опасались, что Япония может вмешаться, чтобы поддержать иену, после того как в этом году валюта упала более чем на 10% по отношению к доллару.

Еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами показал, что некоммерческие трейдеры, категория, включающая спекулятивные сделки и хедж-фонды, увеличили свои короткие позиции в иенах до 179 919 контрактов за неделю, закончившуюся 23 апреля, что стало крупнейшим показателем с 2007 года.

Предполагаемое вмешательство Японии ожидается за несколько дней до пересмотра политики Федеральной резервной системы, который состоится 1 мая, и инвесторы уже ожидают отсрочки снижения ставки ФРС после публикации неприятных данных по инфляции в США.

Ожидается, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне с 5,25% до 5,5% на заседании 30 апреля - 1 мая. Согласно инструменту FedWatch от CME, инвесторы сейчас уверены только в одном снижении в этом году, скорее всего, в ноябре.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США на этой неделе в пятницу, дадут дополнительные сведения о динамике процентных ставок в США позднее в этом году.

Ожидания отсрочки сокращений ФРС привели к тому, что доллар в последние недели укрепился по отношению к большинству валют, а другие крупные центральные банки, такие как Европейский центральный банк и Банк Англии, намерены провести более существенные сокращения в этом году.

Тем не менее, фунту и евро удалось немного отскочить от пятимесячных минимумов, достигнутых в середине апреля. Евро в последний раз торговался на уровне $1,0718, поднявшись за день на 0,24%, в то время как фунт вырос на 0,28% до $1,25280.

Предварительные данные по инфляции в Европе на этой неделе предоставят больше информации для рассмотрения ЕЦБ. Согласованный с Европейским союзом уровень инфляции в Испании за 12 месяцев по апрель составил 3,4% по сравнению с 3,3%. 

Основываясь на имеющихся на данный момент результатах, Федеральное статистическое управление (Destatis), инфляция потребительских цен в Германии в апреле  составила 2,2%, оставаясь на самом низком уровне с мая 2021 года и, по предварительной оценке, немного ниже рыночных прогнозов в 2,3%. 

Destatis также сообщает, что в марте ожидается рост потребительских цен на 0,5%. Также ожидается, что уровень инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей, часто называемый базовой инфляцией, составит +3,0%.

EUR / USD: пара торгуется в диапазоне 1.0700-35 

GBP / USD: пара торгуется в диапазоне 1.2495-1.2550 

USD / JPY: пара с начала торгов выросла с 158.00 до 160.20, но в ходе европейской сессии опустилась к 154.55. 

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за март, а в 23:50 GMT - об изменении розничной торговли и промышленного производства за март.