18 июл. 2024 г., 08:02:00
16 июля 2024 года управляющие брокера Esperio объявили о запуске нового инвестиционного портфеля “Оптимальный” со сроком действия с июля 2024 по январь 2025 года.
В базовый состав портфеля включены акции технологических компаний NVidia, AMD и IBM. Также ставка сделана на акции лидера североамериканского рынка деривативов CME Group, на крупнейшие компании индустрии быстрого питания (McDonald’s) и фармацевтики (Pfizer).
Стоимость корпоративных бумаг, как ожидается, до конца года будет расти. Ключевым фактором их роста может стать смягчение монетарной политики ФРС США.
Управляющие Esperio отмечают, что стратегия портфеля “Оптимальный” наряду с покупкой бумаг сектора высоких технологий предполагает и вложения в облигации.
За предстоящее полугодие инвестиции в портфель могут обеспечить порядка 15% доходности при минимально возможном для этого уровня доходности риском в 10%. Портфель рассчитан на инвестиционные вложения от $10 тыс.
Кроме того, были представлены результаты предыдущего инвестпортфеля "Оптимальный", действовавшего с января по июль 2024 года.
Наибольший доход в период управления портфелем был получен в результате операций с тремя инструментами:
- MSFT – $391,5 (34,0%),
- AAPL – $283,44 (24,6%) и
- GOOG – $144,33 (12,5%).
Суммарно эти три актива принесли прибыль в $819,27 или 71,1% всего дохода.
В период управления портфелем были получены дивиденды по акциям:
- AAPL- $2,94,
- CME - $9,2,
- EBAY - $5,4,
- MSFT - $7,5,
- GOOG - $0,6.
Таким образом суммарный объем дивидендов составил $25,64.
Четыре сделки были закрыты в убыток:
- ADBE – (-$270,84),
- CME – (-$109,16),
- TNOTE – (-$92,4),
- PFE – (-$5,2).
На оплату комиссий и свопов было направлено $251,6.
Суммарный доход составил $443,69 или 4,44% от первоначально вложенных средств.
|
Инструмент
|
Ордер
|
Объем
|
Цена сделки
|
Цена закрытия
|
Доход/убыток
|
Полученные дивиденды
|
|
GOOG
|
buy
|
0,03
|
144,28
|
192,39
|
144,33
|
0,6
|
|
PFE
|
buy
|
0,05
|
29,26
|
28,22
|
-5,2
|
|
|
AMD
|
buy
|
0,03
|
182,09
|
182,23
|
0,42
|
|
|
CME
|
buy
|
0,04
|
221,4
|
194,11
|
-109,16
|
9,2
|
|
ADBE
|
buy
|
0,03
|
591,97
|
501,69
|
-270,84
|
|
|
EBAY
|
buy
|
0,1
|
41,75
|
52,97
|
112,2
|
5,4
|
|
AAPL
|
buy
|
0,06
|
184,60
|
231,84
|
283,44
|
2,94
|
|
MSFT
|
buy
|
0,05
|
385,53
|
463,83
|
391,5
|
7,5
|
|
TNOTE
|
buy
|
0,06
|
111,99
|
110,45
|
-92,4
|
|
|
IR
|
|
|
|
|
220,92
|
|
| |
|
|
|
Итого
|
675,21
|
25,64
|
Управляющие глобального брокера Esperio разрабатывают инвестиционные портфели, учитывая различные стратегии и принимаемый риск, проводят их балансировку по сроку инвестиций и прогнозируемой прибыли.
В течение всего периода инвестиций Esperio обеспечивает полную прозрачность, регулярный мониторинг показателей и ребалансировку портфелей для обеспечения заявленной доходности и риска, тщательный анализ результатов, а также предоставляет инвесторам подробные отчеты.