Суммарная доходность инвестпортфелей Esperio “Оптимальный” и “Первые шаги” составила 15,07% и 11,89%, соответственно

Суммарный чистый доход инвестиционных портфелей Esperio “Оптимальный” (за 6 месяцев) и “Первые шаги” (за 12 месяцев) составил 15,07% и 11,89%, соответственно. В связи с истечением срока действия, 20 декабря 2023 года инвестиционные портфели “Оптимальный” и “Первые шаги” закрыты. Новые портфели аналитики Esperio планируют открыть в начале января 2024 года.

Подробнее об итоговых показателях инвестиционных портфелей.

• “Оптимальный” (июнь - декабрь 2023 года)

Суммарный чистый доход по инвестпортфелю за 6 месяцев составил $1507,72, или 15,07% от первоначально вложенных средств. 

Наибольший доход в сумме $1022,65 (58,9% от всего дохода) принесли сделки по ADBE – $470,85 (27,1%), CME – $277,7 (16%) и TNOTE – $274,2 (15,8%). Получены дивиденды (суммарно $30,17) по акциям AAPL – $1,92, CME – $22, EBAY – $5 и INTC – $1,25. На оплату комиссий и свопов было направлено $241,7.

• “Первые шаги” (декабрь 2022 - декабрь 2023 года)

Суммарный чистый доход по инвестпортфелю за 12 месяцев составил $1189,14, или 11,89% от первоначально вложенных средств.

Наибольший доход в сумме $1248,71 (83,6% от всего дохода) принесли сделки по GOLD – $630,15 (42,2%), ADBE – $373,64 (25,0%) и TSLA – $244,92 (16,4%). Получены дивиденды (суммарно $14,73) по акциям AAPL – $5,23, CME – $5,5 и QCOM – $4. На оплату комиссий и свопов было направлено $312,36.

Важное значение для результатов инвестиционных портфелей имели решения ФРС США по монетарной политике. Наблюдавшийся в течение года тренд на ее ужесточение в декабре, на фоне продолжающегося спада инфляции, ожидаемо сменился. По прогнозам аналитиков Esperio, уже в марте 2024 года ФРС с вероятностью до 65% примет решение о первом снижении ключевой процентной ставки с 5,25-5,5% до 5-5,25%. Это обстоятельство будет учтено управляющими Esperio при создании новых инвестиционных портфелей в январе 2024 года.

Управляющие глобального брокера Esperio разрабатывают инвестиционные портфели, учитывая различные стратегии и принимаемый риск, проводят их балансировку по сроку инвестиций и прогнозируемой прибыли. В течение всего периода инвестиций Esperio обеспечивает полную прозрачность, регулярный мониторинг показателей и ребалансировку портфелей для обеспечения заявленной доходности и риска, тщательный анализ результатов, а также предоставляет инвесторам подробные отчеты