Отличное начало недели, настроение на рынках в
понедельник было просто прекрасным. Европейские фондовые индексы уверенно
закрылись в зеленой зоне, прибавляя по итогам торгов более 1%, американские
фондовые индексы смогли отжаться от пятничных минимумов, что уже неплохо, а нефть с золотом
прибавляли в пределах 0,9%.
В такое время обычно хочется расслабиться и
пойти вслед за инерцией ума, рисующей в зеленом цвете всю оставшуюся неделю. И как непросто бывает возвращаться, осознавая,
что все это, ни что иное как «эффект понедельника» в неделю Nonfarm Payrolls, а движение котировок в этот день, как
правило обманчиво и имеет лишь одну цель — запутать участников торгов перед
пятничными данными по американскому рынку труда.
Так что даже если эта неделя особенная и на
самом деле финансовые инструменты демонстрировали в понедельник правильные
направления движения, не будет лишним комплексно оценить ситуацию, составить
примерный план действия и постараться не отклоняться от него в течении всей
недели.
Перспективы рынка акций несмотря на успехи
понедельника выглядят не очень позитивно. Техническая картина для индекса
широкого рынка S&P 500 подразумевает достаточно высокую вероятность снижения к 3600 пунктам.
Опасения возможного повторения ситуации с акциями GameStop, но
на других активах, держат инвесторов в напряжении.
Если что-то похожее произойдет, индекс
широкого рынка S&P 500 легко преодолеет нижнюю границу зоны сопротивления 3720-3750 пунктов и
тогда уже ни позитивная отчетность Alphabet и Amazon, ни
обещания Комиссии по ценным бумагам США разобраться, не помогут, S&P500 быстро упадет к первой цели снижения 3600
пунктов.
Для рынка сырья возможное падения рынка акций
пока не выглядит слишком трагично. Нефть марки Brent по-прежнему не может преодолеть
сопротивление $56,00 за
баррель и не знает, как перейти к снижению к $53,00-54,00. Но в отличии от прошлой недели, теперь у нефти
есть небольшой шанс подняться к $60,00 за баррель Brent. Внутриотраслевые
факторы пока такого сценария не поддерживают, но нельзя забывать про историю
с GameStop, вдруг армия частных трейдеров захочет разогнать нефтяные цены.
На рынке золота пока тоже сложно определить
краткосрочные перспективы. Широкий боковой коридор $1800-1880 за тройскую
унцию по-прежнему актуален, однако продажи от его верхней границы уже не
выглядят надежными. Так что в рамках этой неделе, вероятно, лучше держаться в
стороне, пока не сформируются более надежные сигналы, которые и укажут, где могут находиться точки продаж с
среднесрочными ориентирами снижения к $1650-1700.
Валютный рынок в неделю выхода Nonfarm Payrolls бывает наиболее запутанным, так что здесь лучше
ориентироваться на недельные уровни поддержки и сопротивления, от которых и
пытаться открывать внутридневные позиции. В паре EURUSD поддержка находится на 1,21200 уход ниже этого
уровня с дополнительными сигналами на рост может рассматриваться как
возможность для покупок. Тоже самое можно сказать и о продажах от уровней
сопротивления 1,22100 и 1,23600.
Пара GBPUSD имеет дополнительные триггеры для
волатильности, в четверг будут объявлены итоги заседания Банка Англии, так что
с операциями от уровней поддержки на 1,36500 и сопротивления 1,37650 и 1,38850
стоит быть осторожнее.
И наконец пара USDJPY, которая
упорно стремится подняться к своему уровню сопротивления 105,60 и предоставить
прекрасную возможность для продаж. Если это наконец произойдет, это станет,
отличным дополнением к снижению американского фондового рынка.