Торговая неделя началась очень активно, при
этом сложно зафиксировать на финансовых площадках одно общее настроение. С
одной стороны, вырос фондовый рынок, европейские фондовые индексы прибавили
вчера более 1,5%, а индекс широкого рынка S&P 500 пытается взять реванш, вернувшись к отметке
3900 пунктов. С другой стороны, мы видим, как снизилась нефть,
сформировав потенциально разворотную техническую фигуру и укрепился
американский доллар, что говорит о возможно фальшивом росте фондовых
индексов.
Хотя предстоящая неделя выглядит подходящей
для стабилизации фондовых рынков. В первую очередь благодаря эффекту NonFarm Payrolls, дело
в том, что перед публикацией этого показателя инвесторы как правило
предпочитают не принимать инвестиционных решений, а так как NonFarm Payrolls будет опубликован в эту пятницу, то значит на
рынках скорее всего будет боковик до пятницы.
Кроме того, в этот четверг состоится
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии организованным Wall Street Journal и посвященном
рынку труда. После провала на прошлой неделе, когда участники торгов не
поверили в заверения Пауэлла о сохранении мягкого монетарного курса и продолжили
распродавать гособлигации, увеличивая их доходности рекордными темпами, глава
регулятора решил попробовать снова успокоить инвесторов.
Наперед сказать невозможно, но судя по
технической картине и опыту предыдущих выступлений, у Джерома Пауэлла скорее всего
не получится это сделать. Корпоративная отчетность тоже вряд ли поможет, сезон
в США постепенно заканчивается и из интересного можно было бы выделить лишь
отчетность компании Zoom. Эта компания не способна повлиять на рынок,
так что индекс широкого рынка S&P 500 достигнув отметок 3900-3920 пунктов,
может снова откатиться к уровням поддержки 3830 и 3765 пунктов.
На рынке нефти появилось расхождение, при
базовом сценарии снижения цен после заседания ОПЕК+ в четверг, мы видим, что на
графике уже сформировалась техническая фигура, говорящая о возможности падения
котировок сегодня. Сложно сказать будет ли эта фигура реализована, но если
будет, то тогда еще до четверга падение продолжится к уровням поддержки $63,40
– $62,20 – $61,20 за
баррель Brent. Если же техническая
фигура будет сломана, то рост к уровню сопротивления $67,00 станет
отличным поводом для поиска операций на продажу.
На рынке золота произошел пробой уровня
поддержки $1780-1800 за тройскую унцию, котировки золота под давлением
выросших доходностей по американским десятилетним гособлигациям направляются к
среднесрочной цели $1650-1700. Сложно предугадать локальную динамику
инструмента, но вероятно, что наблюдаемое сейчас ускоренное падение котировок
продолжится в ближайшие дни.
На валютном рынке, начинается динамика главной
задачей которой является необходимость запутать участников торгов перед
пятничной публикацией, так что лучшим решением в этот период может быть
краткосрочная торговля, для того чтобы ни в коем случае не оказаться в зависших торговых операциях в момент выхода NonFarm Payrolls.
Пара EURUSD может быть интересна к краткосрочным продажам
от уровней сопротивления 1,21600 и 1,22700. Кроме того, нужно очень внимательно
следить за поддержкой на 1,20250 пробой которой может спровоцировать сильное
снижение к 1,16200.
Для пары GBPUSD уровни сопротивления откуда могут быть
интересны продажи располагаются на 1,40400 и 1,41600. Как и в случае с
парой EURUSD нужно
внимательно следить за поддержкой на 1,39200, потому что ее пробой может спровоцировать
снижение к 1,35000.
Пара USDJPY сейчас торгуется вблизи важного уровня
сопротивления 106,50, пробой которого будет означать рост сразу к 110,50. Если
этот альтернативный сценарий не сработает, то пара будет интересна к продажам
от 106,50 и покупкам от 104,10.