Торги в понедельник оказались очень
противоречивыми, несмотря на позитивную корпоративную отчетность Сoca-Cola, Harley-Davidson фондовые индексы оказались под достаточно мощным давлением. Упали и
акции европейские компаний, и американских, однако при этом американский
доллар, который в этой ситуации должен использоваться как защитный инструмент и
расти, тоже угодил под распродажи потеряв к валютам стран G7 0,5%, многовато
для одного дня, тем более понедельника.
Невольно начинают закрадываться мысли о том, что
меньшинство в лице крупных участников торгов уже узнало о какой-то важной
новости, о которой большинство участников торгов еще не знают, и срочно
корректируют свои позиции отсюда и повышенная волатильность. Но что это может
быть геополитика, здоровье Джо Байдена или все-таки, это просто рыночный шум и
очередное краткосрочное снижение, которое, как и в прошлые разы быстро выкупят?
Так как ответа на этот вопрос сейчас нет,
вероятно стоит запастись терпением и немного подождать, либо пока индекс
широкого рынка S&P 500 снова не вернется к вчерашним значениям в 4175 пунктов что будет
говорить силе рынка, либо пока не появится понимание о причинах снижения
понедельника.
На сегодня в макроэкономическом календаре нет
важных данных, наверное, можно отметить лишь статистику по рынку труда в
Великобритании, но британский фунт и так уже превысил свои недельные лимиты
роста и скорее теперь будет к стремиться снижению. Кроме того, участники торгов
по-прежнему должны ориентироваться на корпоративную отчетность в США, где
вечером свои финансовые результаты представят J&J, Procter&Gamble и звезда стримингового сервиса Netflix.
Компании с высокой вероятностью продолжат
триумфальный сезон корпоративных отчетов, и если не вмешается какая-то
неожиданная новость помогут американскому фондовому рынку стабилизироваться или
даже вернуться к росту.
Для индекса широкого рынка S&P 500 уровень
4175 пунктов представляет большую важность, нельзя надолго и слишком сильно от
него уходить вниз, иначе дорога к амбициозной цели 4500 пунктов окажется
закрытой. Если все-таки вернуться к росту не удастся, придется ориентироваться
на уровни поддержки 4040 пунктов, и 3930 пунктов.
На нефтяном рынке ситуация пока устойчива, цена
за баррель Brent держится около $67,00 и в случае если запасы
нефти в США продолжат сокращаться, а негативных форс-мажоров для американского
фондового рынка не появится, рост котировок может продолжиться до $68,10, где
продажи могут стать очень привлекательными, с ориентирами уровню $64,90 и $63,90
за баррель Brent.
На рынке золота была достигнута отметка $1790 за
тройскую унцию, цены могли бы пойти и выше, но новый всплеск ставок по американским
десятилетним гособлигациям к 1,59% не позволил этому случиться. Теперь цены на
золото лишились своего импульса, в добавок оказавшись в уязвимом положении у
верхней трендовой линии сопротивления. Если ставки по гособлигациям не отступят,
золото может не удержаться выше $1750 за тройскую унцию.
На валютном рынке после сегодняшнего падения
американского доллара ситуация стала гораздо проще. Пара EURUSD уже достигла первого уровня сопротивления 1,20500 откуда могут быть
интересны небольшие продажи. Кроме того, при росте к 1,21500 могут быть
интересны и более среднесрочные операции против евро.
Пара GBPUSD уже находится в зоне
продаж, крайний уровень сопротивления располагается на отметке 1,39600, а
ближайшая поддержка на 1,38600 так что продажи могут быть очень интересны.
Пара USDJPY уже очень близка к
своей первой цели снижения уровню поддержки 107,60, где ее будет ожидать
развилка. В случае пробоя этого уровня снижение может продолжиться вплоть до
уровня поддержки 103,60, если же пробой не состоится пара может попытаться
вернуться обратно к 109,00, но это представляется менее вероятным сценарием.