Третья торговая неделя мая подходит к завершению, а вместе с ней
коррекционные настроения все ближе подбираются к американскому фондовому рынку.
За последние полторы недели главная криптовалюта Bitcoin потеряла
более 30% стоимости, а в моменте падение достигало 50%. Цены на нефть на этой
неделе упали на 5%, американский доллар в середине недели был близок к
началу фазы роста, да и сам американский фондовый рынок был очень
близок к началу более масштабной коррекции.
Особенно интересно что после этой недели намерения ФРС становятся все
более прозрачными, если раньше американский финансовый регулятор всячески
отрицал возможность сворачивания программы выкупа активов, то
теперь оказывается, что уже несколько членов комитета FOMC в
протоколах с апрельского заседания были замечены в заявлениях о том, что в
скором времени нужно подумать о начале обсуждения сворачивания программы QE.
Удивительное поведение ФРС, которая кажется готова пойти уже и на обман
для того, чтобы оттянуть неизбежное. Невероятно интересно на сколько же хватит
уловок чиновникам ФРС, потому что, судя по ранее существовавшей опережающей
корреляции между динамикой Bitcoin и индексом широкого рынка S&P 500, времени
уже не осталось, и более глубокая коррекция американского фондового
рынка в ближайшие дни должна состояться.
Сегодня выйдет большая порция свежей макроэкономической статистики по
деловой активности в странах G7, возможно в ней рынкам удастся разглядеть,
что-то позитивное, но пока даже вчерашние данные по общему количеству заявок на
пособия по безработице в США, которые неожиданно увеличились до 3751
тыс. максимального уровня с начала апреля 2021 года, говорят о том, что в
главной экономике на планете сейчас происходят негативные процессы.
Так что, покупать американский фондовый рынок сейчас точно нельзя, а
для продажи нужно чтобы индекс S&P 500 закрепился ниже уровня поддержки в 4040
пунктов, пока это не произошло видимо лучше просто стоять в стороне и ничего не
делать.
На нефтяном рынке, в середине недели произошел мини обвал, цена Brent после
достижения уровня сопротивления $70,10 за баррель на
сообщениях о прорыве в переговорах между США и Ираном, по возобновлению
«ядерной сделки» провалилась до $65,00 за баррель. Нужно сказать, что
после такого падения, недельная техническая картина стала более
медвежьей подразумевающей что цены даже с текущих уровней могут продолжить
снижение к $64,00 за баррель Brent. При этом новые продажи могли бы быть интересны от уровня
сопротивления $67,70.
На рынке золото идет ожесточенная борьба, несмотря на рост доходности
по американским десятилетним гособлигациям к 1,69%, цены на золото держатся
выше $1870 за тройскую унцию, прежде всего благодаря сохранению
геополитической премии. Видимо рынок золота стоит оставить в покое до следующей
недели, потому что за выходные ситуация вокруг конфликта Израэля и Палестины
может получить развитие, тогда ориентиры движения цены станут более понятными.
На валютном рынке американский доллар преимущественно снижался, хотя в
середине недели была попытка роста. Пара EURUSD застряла
вблизи уровня сопротивления 1,21850 и вероятно пойти выше, на этой неделе у нее
уже не получится. Что касается снижения к 1,20500, то это будет зависеть от
динамики американского фондового рынка.
Пара GBPUSD тоже не смогла оторваться от уровня 1,40900, хотя формально пара
торгуется выше 1,41600, но несмотря на это отправится к более высокой
цели на 1,43600 у нее уже тоже сегодня не получится.
И наконец пара USDJPY несколько раз тестировала уровень
108,70, но пройти его у нее так и не получилось, поэтому пара сегодня так и
останется зажата между 108,70 и 109,40.