Волнительная торговая пятидневка
завершается для фондовых рынков очень даже хорошо. Фьючерс на индекс S&P
500 прибавляет около 2,0% отметка 4203 пункта. И это не предел, потому что
ближайшее сопротивление теперь располагается в районе 4250-4270 пунктов. Это
значит, что в самое ближайшее время фондовый бенчмарк мог бы подрасти еще на
1,5%.
Значит ли это, что в выходные инвесторы
вновь получат позитивные новости с полей переговоров между демократами и
республиканцами? Судя по оптимистичным заявлениям, которые делались в среду и
президентом США демократом Джо Байденом, и спикером палаты представителей США
республиканцем Кевином Маккарти, позитивные новости более вероятны. Однако, на
всякий случай стоит приготовиться и к неприятным неожиданностям.
Все-таки фьючерс на индекс S&P 500
уже находится на отрезке потенциального разворота, который продлится всю
следующую неделю. А это значит, что любой негатив по переговорам, связанным с
потолком американского госдолга, может в считанные дни спровоцировать спад
фондового рынка. Так что оптимистичные заявления американских политиков,
сделанные в преддверии важнейшего саммита G7, это конечно хорошо. Но нельзя
исключать и того, что реальные бюджетные противоречия республиканцев и
демократов гораздо глубже, а позитивная риторика последних дней прикрытие для того чтобы Джо Байден смог посетить
Японию.
В любом случае, ситуация должна
проясниться либо уже в это воскресенье, когда Джо Байден должен будет вернуться
в Вашингтон для продолжения переговоров, либо в начале следующей недели. Если
позитивный импульс сохранится, то тест сопротивления 4250-4270 пунктов станет
очень вероятным, а рынок немного сместит свое внимание с лимита госдолга США на
трек дальнейших действий ФРС, особенно интересными будут «Минутки FOMC» и
данные по инфляции в следующие среду и пятницу.
Техническая картина для фьючерса на
индекс S&P 500 остается прежней, восходящая формация сохраняется, ее цель
располагается на отметках 4500-4600 пунктов. Однако, рост к этим целям
закрывает стартовавший в конце этой недели период высоко вероятного разворота
индекса. На текущий момент фондовый бенчмарк направляется к сопротивлению на отметках
4250-4270 пунктов, закрепление выше которого по итогам следующей недели может
открыть дорогу к основной цели текущей растущей формации 4500-4600 пунктов.
Ближайшая поддержка находится на отметках 4120-4140 пунктов, ее пробой станет
сигналом к развороту фондового индекса.
На нефтяном рынке продолжает расти вероятность рецессионного
сценария с целями на отметках $40,00-60,00 за баррель Brent. Цены на нефть
после ретеста ранее пробитого уровня поддержки в $77,00-79,00 за баррель
направляются к зоне $67,00-69,00 за баррель. Именно на этом уровне может
произойти как резкое ускорение падения, так и мощный отскок или из-за попыток
ОПЕК+ стабилизировать цены, или из-за новых «форс-мажоров» на стороне предложения.
На рынке золота продолжает действовать среднесрочная растущая
формация с выполненной основной целью $2000-2100 за тройскую унцию. Однако,
ситуация на этой неделе претерпела кардинальные изменения. Уровень поддержки
$1980-2000 был пробит, сейчас металл торгуется на отметках $1965-1970. По всей видимости это значит, что рост
к $2062 в начале мая и был последней попыткой протестировать сопротивление
$2070-2090. В таком случае после ретеста отметок $1970-1980, который может
произойти уже сегодня, золото продолжит падение к первой цели в $1880-1900, а
затем, возможно, и ниже. Так что продажа на ретесте выглядит очень
привлекательно.
На валютном рынке американский доллар пошел в наступление. Скорее
всего это происходит на фоне оптимизма по повышению лимита американского
госдолга. То есть «гринбек», благодаря снижение рисков технического дефолта США
перешел к реализации своего преимущества в накопленной экономической силе перед
другими твердыми валютами.
Однако, если уверенность в повышении лимита госдолга США снизится,
то и американский доллар получит мощную контратаку, так что с продажами пары
EURUSD теперь нельзя засиживаться. Если пара сегодня снизится в диапазон
1,06000-1,06500 всю позицию разумно будет зафиксировать. Если снижение сегодня
не произойдет, то нужно будет внимательно следить за парой в начале следующей
недели, не забывая о мерах предосторожности.
Так что открытая продажа пары EURUSD из диапазона 1,06700-1,07200
с целью в 5000 пунктов и с таким же защитным ордером теряет свою актуальность.
Ранее при снижении к 1,05000-1,05500 была зафиксирована половина позиции, в
последующем она могла быть восстановлена даже на более выгодных уровнях, чем
1,06700-1,07200. Теперь и для переоткрытой части позиции, и для изначально
удерживаемых продаж, хорошим уровнем фиксации прибыли является диапазон
1,06000-1,06500.