Кажется, сегодня намечаются какие-то неприятности с отчетом по
американскому рынку труда. Агентство ADP, которое обычно за несколько дней до
официальной публикации данных от Бюро трудовой статистики США представляет свои
расчеты, на этот раз решило этого не делать. Это
происходит впервые как минимум за последние 8-9 лет. Даже в пандемийный период
ADP продолжало выпускать свои расчеты.
Возможно это чудовищное совпадение или в июньском NonFarm Payrolls
ожидается что-то, что может кардинально изменить ситуацию на финансовых
площадках. И для того чтобы не размазывать это изменение на несколько дней, а
сделать из него одно мощное движение, на котором крупные участники торгов могли
бы хорошо заработать, розничных инвесторов лишают подсказки расчетов ADP по
NonFarm Payrolls.
Без этой статистики моделировать официальный NonFarm Payrolls довольно
сложно. Консенсус прогноз предполагает, что в июне показатель должен составить
268 тыс. Это по-прежнему очень хорошее значение, однако оно говорит о
замедлении, потому что в мае этот же показатель был равен 390 тыс.
Мало того об ухудшении ситуации на американском рынке труда
говорит и рост в июне количества заявок на пособие по безработице, причем как
первичных (+30 тыс.), так и общих (+19 тыс.). Данные за июль конечно сюда не
относятся, но в первую неделю текущего месяца общее количество заявок на
пособие по безработице подскочило сразу на 49 тыс. Это очень много для одной
недели, так что если в июне странности со статистикой ADP не окажутся совпадением
и официальные данные окажутся неожиданно неплохими, то июль будет точно плохим
для рынка труда США.
Для фьючерса индекс широкого рынка S&P 500 это как ни странно
хорошие новости, потому что чем быстрее рынок труда и экономика США провалятся,
тем быстрее ФРС остановит каток жесткой монетарной политики. Фьючерс на S&P
500 по-прежнему остается в понижательной технической формации с основной целью
3450-3550 пунктов к началу августа. Однако, если ему удастся обновить максимум
июня в 3940 пунктов, например, на плохом отчете по рынку труда США, то базовой
целью станет рост к 4050-4150 пунктов.
Рынок нефти стал разочарованием этой недели. Сценарий роста к
$160,00-180,00 за баррель Brent повис в воздухе во время падения цен к $100,00
за баррель. Мизерная покупка с уровня $112,70 за баррель Brent, закрылась с
мизерным отрицательным результатом. Новых позиций по нефти открывать пока не
стоит, хотя история с экстремальным ростом, возможно, еще не закончилась.
На рынке золота продолжается период снижения цен, который должен
продлиться практически до конца июля. Цены опускались до $1732 за тройскую
унцию, после чего стабилизировались в районе $1740. Сложно сказать продолжится
ли падение в рамках именно этого периода снижения, все-таки диапазон $1720-1740
очень силен. Так что закрытие как минимум половины продаж, открытых из
диапазона $1860-1880 абсолютно оправдано. По остальной части продаж решение
можно принимать позже, ближе к концу июля, когда рынок окажется близко к
периоду отскока цен. Если к тому моменту уровень $1730 за тройскую унцию не
будет сломан, позиции нужно будет закрывать.
На валютном рынке пара EURUSD в рамках агрессивной нисходящей
технической формации достигла базовую цель снижения пары в диапазон
1,00500-1,01500. Теперь остро встает вопрос об отскоке или даже развороте,
особенно если отчет по рынку труда в США окажется слабым. Продажи пары,
открытые из диапазона 1,04300-1,04500, стоит полностью закрыть с очень хорошим
уловом. Для новых операций пока нет условий.
Пара GBPUSD тоже остается в рамках агрессивной нисходящей формации
с выполненной базовой целью 1,19500-1,20500. Паре добавляет сложностей
неожиданная отставка правительства во главе с Борисом Джонсоном. Рынок пока не
очень понимает хорошо это или плохо, реагируя разнонаправленно, поэтому стоит
подождать пока ситуация прояснится, по крайней мере до следующей недели.