Индекс широкого
рынка S&P 500 всю неделю качает из стороны в сторону. Как только ему
удается выйти на оперативный простор для роста к 4850-4950 пунктов, тут же
находится фактор, который возвращает его обратно под уровень 4690 пунктов и все
приходится начинать с начала.
В вторник это
были вспыхнувшие опасения из-за жесткости ФРС, провалившие индекс S&P 500 к
крайнему уровню поддержки 3600 пунктов. Затем, когда рынок с облегчением
встретил ускорение тейперинга ФРС с $15 млрд до $30 млрд и фьючерс на индекс
S&P 500 обновил исторический
максимум, достигнув отметки в 4756 пунктов. И снова возникли страхи уже из-за Омикрон-штамма
СOVID-19, точнее говоря из-за слов главного инфекциониста США Энтони Фаучи о
том, что в ближайшие несколько недель «омикрон» накроет США, вытеснив другие штаммы и перегружая
медицинскую систему.
В результате,
индекс S&P 500 закрылся вчера снижением на 0,8%, и продолжил падение в
пятницу. Фьючерс на S&P 500 теряет сегодня еще 0,4%. Сможет ли американский
рынок сделать третий заход за неделю выше 4700 пунктов, или S&P 500 так и
закроет неделю ниже 3690 будет зависеть не от новых макроэкономических данных. Потому,
вероятно, динамика индекса будет зависеть от эмоционального восприятия угроз Омикрон-штамма
COVID-19.
Техническая
картина говорит однозначное да росту. Причем для того чтобы сценарий ралли
Санта Клауса к 4850-4950 сохранился, необходимо закрывать сегодняшний день выше
отметки 4700 пунктов. Если сделать этого сегодня не удастся, то та же самая
отметка 4700 пунктов может стать твердым потолком сопротивления, закрепиться
выше которого будет чрезвычайно сложно, значит и ралли Санта Клауса окажется
под вопросом.
На нефтяном рынке
продолжается консолидация. Цены на нефть слабо реагируют на происходящие
события. Рынок понимает, что путь к значительному росту закрыт товарными
интервенциями коалиции импортеров нефти во главе с США. Так что выше
сопротивления на $75,50-75,70 за баррель Brent на этой неделе подняться так и
не получилось.
Но зато в рамках
следующей неделе крайнее сопротивление сместится к $76,50 за баррель, и от
уровня поддержки $74,20-74,50 за баррель могут быть интересны покупки. Главное
чтобы страхи, связанные с «Омикроном» не привели к паническим распродажам в
ближайшие дни.
На рынке золота
произошел сюрприз. Ослабление позиций американского доллара позволило
котировкам вернуться к $1800 за тройскую унцию и даже подняться немного выше к
$1810. Золото по-прежнему находится в календарном периоде склонности к снижению
в диапазон $1550-1650 за тройскую унцию, однако времени для реализации такого
сценария остается все меньше. Если золото до 10-15 января 2022 года удержится
выше $1750 за тройскую унцию, то во второй половине января и в феврале оно
будет склонно к росту к $1830-1850 за тройскую унцию и только после этого
упадет к $1550-1650.
На валютном
рынке пара EURUSD пользуется окном для разворота и перехода к среднесрочному
росту. Паре необходимо достичь 1,13900-1,14000 для того, чтобы подтвердить
смену технической структуры на растущую. Основной целью для пары в этом случае
станет достижение диапазона
1,14500-1,15500 к концу следующей недели, после чего стоит ожидать проверку
прочности восходящей конструкции.
Пара GBPUSD уже
развернулась, достигнув крайнего уровня сопротивления 1,33300. Неожиданное
повышение ставки Банком Англии в четверг дало хороший заряд роста, который на
следующей неделе может продолжиться к отметке 1,34300-1,34500. Так что откаты
ближе к 1,32900-1,33000 имеет смысл выкупать в расчете на рост.