С начала недели фьючерс на индекс
S&P 500 нейтрален около отметки 5325 пунктов. Участникам торгов удалось
выкупить 4-процентный провал бенчмарка. Пару дней назад это казалось
маловероятным.
Панические распродажи были остановлены улучшившимися
данными по деловой активности и безработице. В понедельник, 5 августа, в США
вышли данные по деловой активности (PMI) за июль. Сервисный сектор отскочил
после июньского провала. Индикатор вырос с 49,6 пунктов до 54,5 пунктов. Это
немого сгладило негатив Nonfarm
Payrolls в прошлую пятницу и остановило падение S&P 500. А в четверг, 8
августа, вышло обновление по американскому рынку труда. Общее количество заявок
на пособия по безработице за прошлую неделю немного выросло. Уолл-стрит ждала
1,870 млн. Фактическое значение составило 1,875 млн. Это негативно, но
предыдущее значение было улучшено с 1,877 млн. до 1,869 млн. Но основной
позитивный сюрприз был в первичных заявках. Они упали сильней ожиданий с 249
тыс. до 233 тыс. Консенсус-прогноз предполагал снижение до 241 тыс. Это
крупнейшее сокращение почти за год.
Участникам торгов оно очень понравилось.
Фьючерс на S&P 500 сделал самый крупный однодневный прыжок вверх с 30
ноября 2022 года на 2,9%. Это позволило развернуть техническую формацию. Теперь
она восходящая с базовой целью 5450-5550 пунктов к середине сентября. Вряд ли
тайминг будет выдержан. Волатильность возросла. Цели могут достигаться гораздо
быстрей. Это заставляет воздерживаться от покупки широкого рынка. К тому же
сигнала на рост пока нет. А если рынок быстро отскочит, то к моменту его
появления потенциала для дальнейшего роста не останется. Получается, что участники
торгов сейчас ловят отскок. Про более долгосрочные покупки речи не идет.
Это подтверждается и поведением крупных
инвесторов. Данные за прошлую неделю были пересмотрены. Исход из SPDR S&P
500 ETF Trust (SPY) в $7,7 млрд. был снижен до $4,6 млрд. Что касается этого
недельного отрезка, то он пока положителен на $672,4 млн. Сумма небольшая.
Крупных покупок нет.
Сегодня важной статистики не
публикуется. Следующая остановка - июльская инфляция в США. Она выйдет во
вторник и среду. Кроме того, участники торгов ждут удара Ирана по Израилю.
Инсайдеры называют эти выходные возможным моментом для такого события.
Техническая картина для индекса S&P
500 изменилась. Бенчмарк поменял нисходящую формацию на восходящую с базовой
целью 5450-5550 пунктов к середине сентября. Ближайшее сопротивление 5390-5410.
Ближайшая поддержка 5290-5310.
Рынок нефти проводит ретест пробитой
зоны поддержки $79,00-81,00 за баррель Brent. Технический временной период,
благоприятный для снижения цен закончился. Это снижает вероятность продолжения
быстрого спада. Ближайшая поддержка находится на уровне $70,00-72.00.
На рынке золота продолжает действовать
среднесрочная растущая формация с выполненной основной целью $2000-2100 за
тройскую унцию и экстремальной – на уровне $2400-2500. Технический период,
благоприятный для роста цен, актуален. До конца августа золото может
удерживаться между уровнями $2400 и $2500. Ближайшее сопротивление $2490-2510.
Ближайшая поддержка $2390-2410.
На валютном рынке пара EURUSD
консолидируется после мощного роста прошлой недели. Пара выполнила базовую цель
роста 1,10000-1,11000. Следующий ход будет зависеть от инфляции в США.