Фьючерс на индекс S&P 500 на прошлой неделе не только не остановился на сильном уровне сопротивления в 4020 пунктов, но и своим рывком под закрытие к 4075 пунктам перескочил в агрессивную восходящую формацию, где базовой целью роста уже к концу этой недели выступает диапазон в 4300-4400 пунктов.
С текущих отметок в 4090 пунктов, это рост на 5,5%-8,0%, а это уже заставляет не только задуматься, но и предпринять превентивные действия по закрытию части позиции на продажу (по крайне мере половину), которая была открыта около пяти недель назад из диапазона 4285-4290 пунктов.
Может конечно все и обойдется, все-таки условия для обвала американского фондового рынка уже более чем подходящие. Пока не хватает информационного триггера и более позитивных настроений неопытных участников торгов, но, возможно, как раз сейчас два этих выпадающих элемента и начнут формироваться. Сначала рост американского рынка, например, на истории о том, что высокая инфляция в США наконец-то побеждена. А уже потом, появится и информационный триггер для обвала, который покажет, что все эти надежды были тщетны.
Данные по инфляции в США выйдут во вторник. Консенсус-прогноз Уолл-Стрит говорит о снижении инфляционного давления в августе с 8,5% до 8,1% в годовом выражении. С учетом мягких заявлений Чарльза Эванса из ФРБ Чикаго, сделанных на прошлой неделе, складывается вполне подходящая история для роста американского фондового рынка. Из логики Эванса вытекает, что ФРС уже на следующей неделе может смягчить траекторию повышения учетной ставки.
Так что для американского фондового рынка, при условии подтверждения прогнозов по замедлению инфляции в США, эта неделя действительно выглядит очень даже позитивно, поэтому превентивные меры по открытым позициям на продажу вплоть до полного их закрытия, выглядят вполне оправдано.
А вот рынку нефти теперь некуда торопиться, в рамках агрессивной нисходящей формации с базовой целью в $75,00-85,00 за баррель Brent он идет даже с небольшим опережением расписания и может себе позволить существенные отскоки в диапазон $97,00-100,00 за баррель Brent, особенно если потенциал позитива на американских фондовых площадках реализуется в полной мере.
Что касается более отдаленных перспектив, то практически нет сомнений, что примерно к ноябрю, цены на нефть не только продолжат снижение, но и достигнут экстремальных целей нисходящей формации в $50,00-65,00 за баррель Brent. Так что обольщаться небольшим отскоком нефтяных котировок сейчас точно не стоит.
Цены на золото реагируя на снижение американской валюты немного подросли к отметке $1726 за тройскую унцию. Это не меняет общей картины, потому что рынок по-прежнему находится в рамках периода снижения, который продлится до конца октября с базовой целью в $1350-1450 за тройскую унцию. Часть продаж (25% от целевого объема) уже была открыта от отметки в $1730, для дальнейших действий стоит подождать развития ситуации на американском фондовом рынке. Вполне возможно, что золото предоставит более выгодные точки для добавления продаж.
На валютном рынке пара EURUSD в агрессивной восходящей формации устремилась к базовой цели роста 1,02500-1,03500. Перед этим в пятницу, пара зашла в зону покупок на 1,00500-1,00800, так что при текущей отметке 1,01800, операция дает около фигуры прибыли. Учитывая, что рост пары произошел в начале недели и очень быстро подошел к целевой зоне, имеет смысл зафиксировать полученную прибыль.
Аналогично обстоит ситуация и с парой GBPUSD. В пятницу здесь также был откат к зоне открытия покупок 1,15300-1,15800. При текущем уровне в 1,16800, это почти полторы фигуры прибыли. Однако в отличие от EURUSD цели агрессивной восходящей формации пары GBPUSD предполагают наличие существенного потенциала роста к 1,18000-1,18500. Так что здесь оправдано зафиксировать лишь часть открытой позиции (50%), остальное приберечь на случай более сильного роста, не забыв обезопасить себя переносом защитного ордера в безубыток.