На радарах
инвесторов сейчас только одна тема и только одно событие. В понедельник, 21
февраля, Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской
народных республик. Сегодня, 22 февраля, Госдума России и Совет Федерации
должны ратифицировать подписанный вчера президентом Путиным документ, фактически
закрепляя статус этих республик как отдельных суверенных государств.
Когда именно
российские войска зайдут на территорию признанных республик и даже есть ли они
там сейчас уже не так важно. Самое главное, что отменить этот сценарий уже
невозможно, потому рынки готовятся к применению против России тех самых «ядерных»
санкций, о которых США, ЕС и ряд других западных страны говорили последние
несколько месяцев.
На сколько
серьезной будет дестабилизация рынков после этого сказать очень сложно. Техническая
картина во фьючерсе на индекс S&P 500 указывает на возможность падения еще
на 3,5-4,5% с текущих 4270 пунктов до 4100-4150 пунктов. Однако это вовсе не
гарантирует, что именно здесь падение и закончится, потому что у инвесторов и
до всех этих геополитических событий было достаточно фундаментальных оснований
для ожидания коррекционного снижения.
Так что ранее
открытые позиции на продажу из диапазона 4430-4450 пунктов по фьючерсу на
индекс S&P 500 имеет смысл удерживать дальше, ориентируясь на зону
4100-4150 пунктов как возможность для частичной фиксации спекулятивной продажи.
А дальше нужно будет заново
оценивать ситуацию.
Что могло бы
спасти ситуацию и развернуть фондовые индексы придумать сложно. Все три
основных американских бенчмарка полноценно закрепились ниже своих 200-дневных
скользящих средних, а сегодня появился и недостающий информационный триггер для
дальнейшего падения.
На рынке нефти
продолжается реализация спекулятивного сценария «нефть по $100». К текущему
моменту котировки вновь подбираются к максимумам с 2014 года $96,00-96,50 за
баррель Brent. Скорее всего комбинация ввода российских войск в ДНР и ЛНР и «ядерные» антироссийские
санкций ненадолго забросит цены на нефть выше $100,00за баррель Brent.
Ключевым уровнем
сопротивления является зона $95,50-96,50 за баррель Brent. При ее прохождении
следующей основной целью станет район отметок $101,50-102,50 за баррель.
Рынок золота продолжает
получать выгоды от геополитического конфликта на российско-украинской границе.
На текущий момент котировки уже достигли нижней границы целевой зоны
сопротивления $1910-1930 за тройскую унцию. Однако, учитывая высокую
вероятность военного конфликта России и Украины можно ожидать продолжения роста
вплоть до $1930 или даже немного выше. Важно не забывать, что в марте начнется
период падения золота, поэтому его покупки стоит закрывать к концу этой недели.
На валютном
рынке пара EURUSD остается в рамках нисходящей технической формации, с
ориентиром снижения к 1,10500-1,11500. Пока пара удерживается на промежуточной
поддержке 1,13200-1,13400. Однако в ближайшие дни EURUSD должна пробить этот
уровень достигнув следующе поддержки 1,12300-1,12500. Так что небольшие продажи
из диапазона 1,13200-1,13400 с целью 1,12500 могли бы быть достаточно интересны.
Пара GBPUSD в
отличии от EURUSD по-прежнему остается в рамках растущей технической формации с
целью 1,37000-1,38000. Но общая ситуация на финансовых площадках совсем не
располагает к росту. Кроме того, через несколько дней для пары начнется период
потенциального разворота. К сожалению, доступной точки для продаж пока нет, но
если пара подпрыгнет к 1,36500-1,37000 это станет хорошим диапазоном для продаж
с первым ориентиром снижения 1,35300-1,35500.