Обзор азиатской сессии: Доллар укрепляется на фоне опасений по поводу тарифов

Доллар США укрепился, восстановив часть потерь с прошлой недели после того, как президент Дональд Трамп объявил о планах ввести тарифы и санкции в отношении Колумбии, что вновь усилило опасения по поводу мировой торговли. Угроза Трампа последовала за решением Колумбии заблокировать два американских военных самолета с депортированными мигрантами в рамках иммиграционных мер нынешней администрации. 

Между тем, на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и большинство ожидает, что она сохранит процентные ставки без изменений. Тем не менее, центральный банк сталкивается с растущим давлением со стороны Трампа, требующего снизить стоимость заимствований, и снижение ставки в марте остается возможным. Трейдеры также внимательно следят за предстоящим отчетом по индексу цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС. Доллар укрепился по всем направлениям, укрепившись больше всего по отношению к австралийскому доллару, новозеландскому доллару и юаню.

Оффшорный юань ослаб по сравнению с предыдущей сессией, поскольку инвесторы отреагировали на разочаровывающие данные по PMI. Официальные данные показали, что производственная активность в Китае неожиданно сократилась в январе, составив 49,1 пункта при прогнозах в 50,1 пункта, в то время как активность в сфере услуг резко снизилась до 50,2 пункта с 9-месячного максимума в 52,2 пункта в декабре. Кроме того, в 2024 году промышленная прибыль падала третий год подряд, но в декабре выросла на 11% в годовом исчислении. 

На внешнем рынке юань столкнулся с дополнительным давлением со стороны укрепившегося доллара США, вызванным опасениями по поводу тарифов и ожиданиями стабильных ставок Федеральной резервной системы. В воскресенье Китай объявил о новых мерах по стимулированию роста ETF акций и облигаций, направленных на поддержку испытывающего трудности фондового рынка. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) заявила о своей цели значительно расширить масштабы и долю индексных инвестиций на рынке капитала с течением времени.

Японская иена немного укрепилась, продолжив рост по сравнению с предыдущими двумя неделями после "ястребиных" сигналов от Банка Японии. В пятницу Банк Японии повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов до 0,5%, что стало самым высоким показателем стоимости краткосрочных заимствований за последние 16 лет. Центральный банк также прогнозировал, что инфляция достигнет целевого уровня в 2% во второй половине прогнозируемого периода, намекая на возможность дальнейшего повышения ставок. Однако глава Банка Японии Кадзуо Уэда не дал никаких указаний относительно сроков или темпов будущего повышения. Иена также укрепилась после того, как президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему снизить ставки, что оказало давление на доллар. 

В пятницу пара  EUR/USD в основном росла с 1.0410 до 5-недельного максимума 1.0520, но закрыла торги небольшим снижением около цены 1.0490. Сегодня пара начала торги снижением с уровня закрытия 1.0490 до 1.0460. На часовом графике EUR/USD остается выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0370) и на четырехчасовом графике выше  МА (200) Н4 (1.0395). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит  придерживаться северного направления в торговле и пока пара закреплена выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончании коррекции.

В пятницу пара GBP/USD в основном росла с 1.2345 до 2-недельного максимума 1.2505 и закрыла сессию около цены 1.2480. Сегодня  GBP/USD начала торги незначительным снижением к 1.2440. На часовом графике GBP/USD остается выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2295) и на четырехчасовом графике тестирует МА (200) Н4 (1.2475). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончании коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправленно в диапазоне 154.85-156.60 и закрыла сессию около цены 156.00. Сегодня пара начала торги небольшим снижением к 155.30 и за тем выросла к 156.15. На часовом графике USD/JPY тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (156.05) и на четырехчасовом графике линию MA 200 H4 (155.95). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле и пока пара не закрепилась ниже  MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку, на окончании коррекции.

В 09:00 GMT Германия представит индекс делового оптимизма, индекс экономических ожиданий и индикатор оценки текущей ситуации от IFO за январь. В 13:30 GMT США опубликуют индекс национальной активности от ФРБ Чикаго за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные о продажах новых домов за декабрь.