Обзор азиатской сессии: Рост доллара приостановился в преддверии публикации данных по инфляции

Индекс доллара оставался стабильным, вблизи двухлетних максимумов, поскольку инвесторы ожидали декабрьского отчета по потребительской инфляции, который может повлиять на будущее направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. 

Неожиданный рост инфляции может ограничить возможности снижения ставки ФРС в этом году или потенциально побудить центральный банк сохранять свою текущую позицию в течение длительного периода. В настоящее время рынки ожидают лишь однократного снижения ставки на четверть пункта, вероятно, во второй половине года. 

Между тем, во вторник доллар продемонстрировал снижение после выхода более слабого, чем ожидалось, ежемесячного отчета по индексу потребительских цен, который в декабре вырос всего на 0,2%, что ниже прогноза экономистов в 0,4%. Базовый индекс потребительских цен также остался неизменным, вопреки ожиданиям увеличения на 0,3%. Ожидается, что новые заголовки о тарифных планах Трампа усилят волатильность доллара по мере приближения инаугурации 20 января.

Японская иена торговалась в районе 158 за доллар, достигнув самого низкого уровня с июля прошлого года, когда японские власти вмешались, чтобы поддержать валюту. Иена остается под давлением, поскольку инвесторы ожидают ключевых данных по инфляции в США, которые могут ограничить возможности снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. 

Ранее на этой неделе заместитель главы Банка Японии Риозо Химино заявил, что центральный банк, вероятно, обсудит потенциальное повышение процентной ставки на заседании по вопросам политики на следующей неделе. Тем не менее, он добавил, что, хотя динамика цен и инфляционные ожидания в целом соответствуют ожиданиям, как внутренние, так и глобальные риски по-прежнему вызывают беспокойство. Что касается экономики, то частный опрос показал, что настроения японских производителей в январе улучшились, главным образом, благодаря улучшению условий в промышленности материалов.

Офшорный юань снизился примерно до 7,34 за доллар, прервав двухдневную победную серию, поскольку Народный банк Китая увеличил краткосрочные вливания ликвидности на фоне нехватки наличности. В среду центральный банк в ходе ежедневных операций на открытом рынке вложил 958,4 миллиарда юаней посредством семидневных соглашений обратного РЕПО. Этот шаг был направлен на то, чтобы компенсировать истечение срока действия среднесрочных кредитных соглашений, удовлетворить требования налогового периода, удовлетворить повышенные потребности в наличности в преддверии Нового года по Лунному календарю и поддержать достаточный уровень ликвидности в банковской системе. Между тем, во вторник Народный банк Китая объявил о планах по улучшению управления валютным рынком, сдерживанию деструктивного поведения и снижению рисков чрезмерного роста курса юаня, а также повысил макропруденциальный параметр до 1,75, чтобы стимулировать зарубежные заимствования. Инвесторы сейчас сосредоточены на предстоящих экономических данных Китая, включая данные по ВВП за четвертый квартал, промышленному производству, розничным продажам и уровню безработицы, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Вчера пара EUR/USD торговалась в основном ростом с 1.0240 до уровня закрытия сессии 1.0310. Сегодня пара начала торги около цены закрытия вчерашней сессии в диапазоне 1.0295-1.0310. На часовом графике EUR/USD теструет линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0300), но на четырехчасовом графике остается ниже МА (200) Н4 (1.0430). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H4, необходимо искать точки входа на продажу после окончания коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправленно в диапазоне 1.2140-1.2250 и закрыла сессию около цены 1.2215. Пара остается немного выше 15-месячного минимума 1.2100, достигнутого в понедельник. Сегодня  GBP/USD начала торги в узком диапазоне, около цены закрытия вчерашней сессии. На часовом графике GBP/USD остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2340) и на четырехчасовом графике ниже МА (200) Н4 (1.2565). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончании коррекции.

Вчера пара USD/JPY в основном росла в диапазоне 157.05-158.20 и закрыла сессию около цены 157.90. Сегодня пара начала торги снижением с 158.10 до 157.20 и на часовом графике тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (157.75). На четырехчасовом графике USD/JPY остается выше линии MA 200 H4 (154.65). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H4, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В 07:00 GMT Великобритания опубликовала индекс потребительских цен, индекс розничных цен и индекс цен производителей за декабрь. В 07:45 GMT Франция выпустила данные по индексу потребительских цен за декабрь. В 09:00 GMT выйдет ежемесячный отчет о рынке нефти от Международного энергетического агентства (МЭА). Также в среду выйдет ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК. В 10:00 GMT еврозона заявит о промышленном производстве за ноябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об объеме производственных продаж и об оптовых продажах за ноябрь. В 13:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за декабрь. В 15:30 GMT США представят данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. В 19:00 GMT США опубликуют экономический обзор ФРС Бежевая книга. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении индекса цен на продукты питания за декабрь. В 23:50 GMT Япония выпустит индекс цен производителей товаров за декабрь.