Обзор азиатской сессии: Канадский и австралийский доллары выросли в преддверии заседаний ЦБ на этой неделе

Канадский и австралийский доллары оказались в центре внимания участников рынков в преддверии заседания их центробанков на этой неделе. Евро и другие основные валюты немного потеряли позиции из-за силы доллара США.

Учитывая, что снижение процентной ставки Федеральной резервной системой на четверть процентного пункта на следующей неделе является практически неизбежным, аналитики говорят, что доллар приостановился после длительного роста в течение четырех недель с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах.

По отношению к иене доллар США торговался около уровня 149,90, а евро вблизи $1,0535, снизившись на 0,27% на торгах Азии. Индекс доллара вырос на 0,24% до 106,20.

Лидером продаж прошлой недели стал биткоин, который впервые достиг шестизначной отметки рекордных $103649, а сегодня торговался около отметки $99200.

Ралли доллара на прошлой неделе утратило импульс. Иена потеряла всего 0,16% за неделю, проведя большую ее часть между уровнями 148,65 и 151,23. Евро был нестабильным после развала правительства Франции.

Главные события, за которыми инвесторы следят на этой неделе — это заседание Европейского центрального банка в четверг и закрытая Центральная экономическая рабочая конференция Китая.

ЕЦБ уже заложил план снижения ставки на четверть процентного пункта. Аналитики подозревают, что в отношении Китая не будет никаких предложений или целевых показателей по стимулированию экономики, пока не станет более ясно, что Дональд Трамп планирует делать с торговыми пошлинами после своего вступления в должность в январе.

На этой неделе пройдут заседания Банка Канады, Резервного банка Австралии и Швейцарского национального банка. Ожидается, что в двух из них будет существенное снижение ставок, что может еще больше увеличить разницу в доходности по отношению к их валютам. Канадский доллар торгуется вблизи 4,5-летнего минимума, поскольку рынки ожидают очередного существенного снижения процентных ставок.

Резервный банк Австралии - единственный крупный центральный банк, который еще не приступил к снижению ставок, и не ожидается, что он сделает это в декабре, хотя он может смягчить свой тон в отношении целевых показателей роста.

Эта неделя будет интересной для швейцарского франка, учитывая интенсивные дебаты о том, насколько глубоким будет четвертое снижение ставки ЦБ в этом цикле. Рынки дают более высокую вероятность более крупного снижения на 50 базисных пунктов и даже готовятся к отрицательным процентным ставкам к следующему году.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала в пятницу после того, как данные по заработной плате за ноябрь усилили аргументы в пользу очередного снижения ставки ФРС на заседании 17–18 декабря.  

Хотя аргументы в пользу снижения ставки, похоже, решены, инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции потребительских цен в США, которые должны выйти на этой неделе.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.0560. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке 1.0530. На часовом графике EUR/USD все еще тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0535). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2735. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке 1.2715. На часовом графике GBP/USD все еще тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2685). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне 149.35-150.70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 149.70-150.05, оставаясь вблизи цены закрытия пятницы. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (150.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник, в 08:00 GMT Швейцария представит индекс настроений потребителей от SECO за ноябрь. В 09:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов Sentix за декабрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за октябрь.