Обзор азиатской сессии: Доллар США немного укрепился, снова приблизившись к трехмесячному максимуму в преддверии выхода важных данных

В среду на торгах Азии доллар США немного укрепился, снова приблизившись к трехмесячному максимуму на фоне важной недели, насыщенной макроэкономическими данными, которые могут определить направление денежно-кредитной политики США.

Австралийский доллар упал и приблизился к трехмесячному минимуму после того, как некоторая нестабильность инфляции указала на то, что снижение процентной ставки Резервным банком Австралии в этом году маловероятно.

Неоднозначные показатели США во вторник, свидетельствующие об ослаблении рынка труда в США, но об уверенности потребителей, не внесли ясности в перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы, что позволило доллару США снизиться на фоне доходности казначейских облигаций во вторник после сильного аукциона по размещению семилетних облигаций.

Однако в последнее время экономические показатели указывают на устойчивую экономику, особенно в плане занятости, что подстегивает уменьшение вероятности на снижения процентных ставок. Отчет от ADP по занятости должен быть опубликован позднее в этот день, перед потенциально важным ежемесячным отчетом по заработной плате в пятницу.

Предпочтительный показатель инфляции Резервного банка Австралии, усеченный средний показатель, замедлился до 3,5% с 4,0% в третьем квартале, но инфляция в секторе услуг осталась высокой. В квартальном исчислении показатель вырос на 0,8%, превзойдя прогнозы роста на 0,7%.

Индекс доллара США, который отображает курс этой валюты по отношению к шести другим основным валютам-конкурентам, включая иену и евро, практически не изменился и торговался около 104,25 после того, как во вторник он достиг самого высокого значения с 30 июля. 

Доходность 10-летних казначейских облигаций в среду снизилась до 4,2461% после того, как на предыдущей сессии она достигла самого высокого уровня с 5 июля в 4,3390%.

Рост доходности доллара и облигаций США в последние дни также поддерживалась из-за растущих спекуляций на рынках и на некоторых сайтах ставок относительно победы 5 ноября кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, чья тарифная политика рассматривается как инфляционная.

Это также помогло криптовалюте биткоин подняться почти до исторического максимума с марта на $73803,25. Опросы общественного мнения по-прежнему указывают на то, что исход гонки пока еще слишком ясен, чтобы его предсказать.

На курс иены оказала давление политическая неопределенность после провальных выборов в Японии на выходных, в результате которых правящая коалиция потеряла большинство в парламенте, что ознаменовало начало периода переговоров, который, вероятно, приведет к увеличению бюджетных расходов и может потенциально отсрочить повышение ставок.

Фунт стерлингов торговался с небольшим снижением в преддверии первого бюджета лейбористского правительства в среду. Министр финансов Рейчел Ривз вместе с премьер-министром Киром Стармером вновь заявили о необходимости жестких фискальных мер, чтобы помочь закрыть дыру в британских государственных финансах. Они стремятся сохранить доверие инвесторов, спустя два года после того, как планы премьер-министра Лиз Трасс по сокращению налогов спровоцировали кризис на рынке облигаций.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.0770-1.0825 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне 1.0815-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0815). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.3005. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 1.2995. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2985). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H4, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне 152.75-153.90 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 153.05-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (151.75). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В среду, в 06:30 GMT Франция сообщила об изменении ВВП за 3-й квартал и объема потребительских расходов за сентябрь. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс опережающих индикаторов KOF за октябрь. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровня безработицы за октябрь. В 09:00 GMT Швейцария представит индекс экономических ожиданий от UBS за октябрь. Также в 09:00 GMT Германия сообщит об изменении ВВП за 3-й квартал. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении ВВП за 3-й квартал, а также выпустит индекс настроений в экономике, индикатор делового климата, индикатор настроений в секторе услуг и индекс доверия потребителей за октябрь. В 12:15 GMT США заявят об изменении занятости в частном секторе от ADP за октябрь. В 12:30 GMT США сообщат об изменении ВВП за 3-й квартал и представят индекс цен расходов на личное потребление за 3-й квартал. В 12:45 GMT в Британии состоится ежегодное осеннее заявление по бюджету. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за октябрь. В 14:00 GMT США заявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении промышленного производства и розничных продаж за сентябрь.