Обзор азиатской сессии: Доллар США немного упал, но оставался недалеко от своего трехмесячного максимума

В четверг на торгах Азии доллар США немного упал в цене против большинства основных валют, но оставался недалеко от своего трехмесячного максимума. Этому общему укреплению доллара способствовали растущие ожидания медленных темпов снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и растущие ожидания на возможное второе президентство Дональда Трампа.

Индекс доллара США, который отображает стоимость валюты по отношению к шести другим валютам-конкурентам, включая евро и иену, торговался около 104,38, что недалеко от вчерашнего максимума в 104,57, который в последний раз наблюдался 30 июля.

По данным инструмента FedWatch Tool от CME Group, поток надежных макроэкономических показателей и некоторые ястребиные комментарии чиновников из ФРС снизили ожидания на смягчение денежно-кредитной политики в оставшуюся часть этого года. Ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов в оставшиеся два заседания 2024 года снизились до 65% с примерно 70% днем ​​ранее и 85% неделей ранее.

На этой неделе президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что предпочел бы «избегать чрезмерных шагов», а президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер поддержал «медленный, методичный подход» к дальнейшему смягчению монетарной политики.

В ответ на это выросла доходность 10-летних казначейских облигаций США, достигнув в среду трехмесячного максимума в 4,26%.

Японская иена после вчерашнего сильного ослабления сегодня укрепилась и приближалась к отметке 152.00. 

Доллар ранее получал поддержку от недавнего роста рыночных ожиданий победы в следующем месяце кандидата от Республиканской партии и бывшего президента Трампа, что, вероятно, повлечет за собой принятие инфляционной политики. 

Тем временем в Японии недавние опросы показывают возможность потери коалиционным правительством парламентского большинства на выборах в воскресенье, а потенциальный рост политического риска осложняет планы Банка Японии по ужесточению денежно-кредитной политики. Следующее решение центрального банка будет принято 31 октября, и, как ожидается, на этот раз он останется при своем мнении.

Евро в среду резко упал до почти четырехмесячного минимума в $1,0761, но сегодня немного восстановился. Трейдеры увеличили ставки на более быстрое и потенциально более существенное снижение процентных ставок Европейским центральным банком после того, как ряд политиков предупредили о риске недостижения целевого показателя инфляции центрального банка в 2%. 

В среду президент ЕЦБ Кристина Лагард заняла более взвешенную позицию, заявив, что политикам следует проявлять «осторожность» при принятии решений относительно денежно-кредитной политики, хотя ее коллега Марио Сентено предположил, что ставки могут быть снижены на 50 базисных пунктов на следующем заседании ЦБ 12 декабря.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.0780. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке 1.0790. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0855). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2920. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке 1.2925. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.3015). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 152.65. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке 152.30. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (150.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг, в 06:45 GMT Франция опубликовала индекс делового климата в производственном секторе за октябрь. Затем в фокусе окажутся индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за октябрь: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 12:30 GMT США выпустят индекс национальной активности ФРБ Чикаго за сентябрь и заявят об изменении числа первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю. В 13:45 GMT в США выйдут индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за октябрь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж новых домов за сентябрь. В 23:01 GMT Британия представит индекс потребительского доверия от Gfk за октябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио за октябрь.