Обзор азиатской сессии: Иена снова укрепилась и находится около самых высоких значений за последний год

В понедельник на азиатских торгах иена снова укрепилась и находится около самых высоких значений за последний год. Стоит отметить, что торги проходят на минимальных объемах из-за праздника в Японии. Участники рынка все еще размышляют относительно ожидаемого размера неизбежного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в конце этой недели.

Торги в Азии проходили вяло, т.к. рынки в Японии, Китае и Южной Кореи были закрыты в связи с праздниками.

Доллар упал против иены и приближался к уровню 140,00. На прошлой неделе американская валюта упала на 1,3% по отношению к иене.

Заседание ФРС 17–18 сентября станет кульминацией напряженной недели, в ходе которой Банк Англии и Банк Японии в четверг и пятницу объявят о своих решениях по денежно-кредитным политикам.

Доходность казначейских облигаций снижается в преддверии долгожданного заседания, особенно на фоне растущих шансов на то, что ФРС примет агрессивные меры и снизит процентную ставку на полпункта.

Доходность 10-летних облигаций в последний раз была на уровне 3,65%, не изменившись с пятницы. 

Выступления представителей ФРС и опубликованные данные за последний месяц заставили рынки изменить свои оценки относительно размера снижения процентной ставки, обсуждая, будет ли ФРС сдерживать слабость на рынке труда с помощью агрессивных сокращений или займет более медленную выжидательную позицию.

Фьючерсы на федеральные фонды отражают, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 52%. Фьючерсы оценивают снижение ставок в 2024 году в общей сложности на 125 базисных пунктов.

Инвесторы также ждут решения Банка Японии по процентной ставке в пятницу. Ожидается, что ЦБ сохранит краткосрочную целевую ставку на уровне 0,25%.

Члены совета директоров Банка Японии заявили, что они заинтересованы в повышении ставок, а сокращение разрыва между ставками в Японии и других основных валютах подстегнуло рост иены и привело к сворачиванию финансируемых в иенах сделок керри-трейдинга на миллиарды долларов.

В Японии также ожидается смена политического руководства: правящая Либерально-демократическая партия намерена провести выборы 27 сентября, чтобы выбрать лидера, который заменит премьер-министра Фумио Кисиду.

Санаэ Такаити, один из главных претендентов на место Кисиды, заявил в пятницу, что Банку Японии следует воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы сохранить восстановление экономики страны.

Фунт стерлингов немного вырос на 0,05%. Евро вырос на 0,11%. Индекс доллара снизился на 0,1% до 101.

На прошлой неделе Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, однако президент ЕЦБ Кристина Лагард смягчила ожидания дальнейшего снижения стоимости заимствований в следующем месяце.

Главный экономист ЕЦБ Филип Р. Лейн и вице-президент Луис де Гиндос выступят на мероприятиях в понедельник.

Ожидается, что на следующей неделе Банк Англии сохранит ключевую процентную ставку на уровне 5% после начала смягчения с понижения на 25 базисных пунктов в августе.

Тем временем глава Банка Канады Тифф Маклем намекнул на ускорение темпов снижения процентных ставок, сообщила Financial Times в воскресенье. Банк Канады, сохранил свою ключевую процентную ставку на уровне 5%, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия. 

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.1075-1.1100 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара выросла, поднявшись к отметке 1.1095. На часовом графике EUR/USD  торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.1060). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.3115-1.3155 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара выросла, поднявшись к отметке 1.3155. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.3115). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 140.90. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке 140.00. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (142.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник, в 06:30 GMT Швейцария выпустила индекс цен производителей и импорта за август. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо торгового баланса за июль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении производственных продаж за июль. Также в 12:30 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка за сентябрь.