Обзор азиатской сессии: Японская иена продолжила укрепление и достигла максимумов января против доллара США

Японская иена продолжила укрепление и достигла максимумов января по отношению к доллару США на  азиатских торгах понедельника на фоне того, как рынки продолжили движение, вызванное на прошлой неделе слабыми данными по труду в США. Они усилили опасения по поводу развития рецессии и ожидания более глубокого снижения процентных ставок ФРС.

Опубликованные в пятницу данные по занятости, последовавшие за серией слабых отчетов по доходах крупных технологических компаний и возросшей обеспокоенностью по поводу китайской экономики, спровоцировали глобальную распродажу на фондовых рынках, нефтяных рынках и высокодоходных валютах, поскольку инвесторы скупали надежные наличные деньги.

Продажи продолжились в понедельник: доходность казначейских облигаций США продолжила падать, фондовые индексы снизились, а валюты стали менее волатильными, но снизились по отношению к доллару и иене.

Фаворит среди валют-убежищ и средств для краткосрочного финансирования - иена. Она укрепилась по отношению к доллару. Евро также вырос. Индекс доллара практически не изменился, в то время как австралийский доллар упал на 0,25% к $0,6485.

Доходность казначейских облигаций резко упала с прошлой недели, когда Федеральная резервная система сохранила процентную ставку в текущем диапазоне от 5,25% до 5,50%, а ее председатель Джером Пауэлл в сентябре допустил возможность снижения процентной ставки.

Однако к пятнице, после того как данные показали рост уровня безработицы, вызвав разговоры о том, что экономика США может двигаться к рецессии, ожидания снижения ставок усилились.

По данным CME FedWatch, фьючерсы на федеральные фонды отражающие мнение трейдеров, оценивают более чем 70% вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании центрального банка. Фьючерсы предполагают сокращение на 155 базисных пунктов в этом году и на аналогичный объем в 2025 году.

Иена выросла на 10% по отношению к доллару всего за 3 недели, что отчасти обусловлено значительным повышением процентной ставки Банка Японии на 15 базисных пунктов на прошлой неделе до 0,25%, а также объявлением о плане сократить вдвое ежемесячные покупки облигаций в течение следующих нескольких лет.

Тем временем рынки также сталкиваются с риском военной эскалации на Ближнем Востоке после последних событий в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, которые привели к падению цен на нефть до январских минимумов.

Вооруженные силы США направляют дополнительные силы на Ближний Восток и в Европу после угроз со стороны Ирана и его союзников ХАМАС и Хезболлы в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании два дня назад в Тегеране.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.0910. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 1.0925. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0835). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.2805. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.2775-05, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2840). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 146.50. Сегодня пара снова упала, опустившись к отметке 144.15. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (152.25). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник, в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от S&P Global за июль: в 07:50 GMT отчиталась Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Также в 08:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global за июль, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июль. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении заработной платы и расходов домохозяйств за июнь.