Обзор азиатской сессии: Доллар торговался стабильно на фоне обдумывания участниками рынков данных по инфляции в США в пятницу

В понедельник на азиатских торгах доллар торговался стабильно, без существенных изменений на фоне уверенности участников рынков, что инфляция в США, возможно, стабилизировалась достаточно, чтобы Федеральная резервная система снизила процентные ставки позже в 2024 году. 

Среди валют развивающихся рынков индийская рупия и мексиканское песо укрепились после публикации результатов экзитполов на всеобщих выборах в обеих странах.

Индийская рупия, самая динамичная азиатская валюта в этом году, в последний раз торговалась на отметке 83,035 за доллар, поскольку экзитполы указывали на значительный перевес и возможный третий срок для премьер-министра Нарендры Моди .

Мексиканский песо вырос до 16,95 после того, как правящая партия страны объявила Клаудию Шейнбаум победительницей президентских выборов с «большим отрывом» после закрытия избирательных участков в воскресенье.

В мае доллар показал свое первое месячное падении в этом году, что было вызвано изменением ожиданий относительно сроков старта снижения центральным банком США процентных ставок. Рынки на данный момент оценивают снижение ставок в этом году со стороны ФРС на 37 базисных пунктов.

Данные в пятницу показали, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) увеличился на 0,3% в апреле, что соответствует непересмотренному приросту в марте. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки в сентябре примерно в 53% по сравнению с 49% до публикации отчета.

Данные по инфляции по-прежнему показывают, что ценовое давление остается выше целевого показателя ФРС в 2%, при этом годовой рост индекса PCE составил 2,7% в апреле. 

Индекс доллара США, который отображает курс валюты США по отношению к шести другим валютам-конкурентам, в понедельник находился на отметке 104,58. В мае индекс упал на 1,56%, но за год вырос на 3%.

Внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к производственному отчету ISM, а также к данным по занятости в пятницу. 

Стерлинг подорожал в начале торгов на 0,04%, в то время как евро находился около $1,0850 в преддверии заседания ЕЦБ в четверг, когда центральный банк почти наверняка снизит ставки.

Комментарии представителей ЕЦБ будут в центре внимания трейдеров наряду с экономическими прогнозами. Рынки ожидают снижения ставки ЕЦБ в этом году на 57 базисных пунктов.

Между тем данные, опубликованные в пятницу Министерством финансов Японии, подтвердили, что власти за последний месяц потратили 9,79 триллиона иен (62,23 миллиарда долларов) на интервенции на валютном рынке для поддержки иены.

Данные подтвердили подозрения трейдеров и аналитиков о том, что Токио вышел на рынок в ходе двух раундов массовой интервенции по продаже долларов вскоре после того, как иена достигла 34-летнего минимума в 160,245 за доллар 29 апреля, а затем снова рано утром 2 мая. 

Иена немного снизилась против доллара под конец азиатских торгов в понедельник, и находится недалеко от четырехнедельного минимума 157,70, которого она достигла на прошлой неделе.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.0850. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 1.0855. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0840). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.2700-1.2765 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке 1.2755. На часовом графике GBP/USD все еще тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.2730). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 157.25. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 157.00-35, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (156.90). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник, в фокусе окажутся индексы PMI в производственном секторе за май: в 07:30 GMT - Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за май и заявят об изменении расходов на строительство за апрель.