Обзор европейской сессии: Доллар немного укрепился по отношению к другим основным валютам

Доллар укрепился по отношению к другим основным валютам, поскольку трейдеры ожидали данных по инфляции в США, которые могут помочь определить, сможет ли Федеральная резервная система снизить стоимость заимствований в 2024 году и на сколько.

Недавние данные по рынку труда в США, оказавшиеся более мягкими, чем ожидалось, и заявление Федеральной резервной системы, которая исключила дальнейшее повышение процентных ставок, заставили трейдеров рассчитывать на дальнейшее смягчение политики ФРС в этом году.

Рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании примерно в 80%, а общее снижение ожидается примерно на 40 базисных пунктов в 2024 году, свидетельствуют данные LSEG.

Комментарии представителей ФРС на прошлой неделе менялись, поскольку те, кто определял процентные ставки, спорили о том, достаточно ли высоки процентные ставки. Скачок инфляционных ожиданий потребителей, выявленный в ходе опроса, проведенного в пятницу, может еще больше осложнить ситуацию.

Учитывая последние данные, указывающие на небольшое замедление экономического роста по сравнению с устойчивым ростом, наблюдавшимся в 2023 году, инвесторы хотят убедиться в том, насколько устойчивой является инфляция.

На этой неделе у рынка будет шанс: во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США в виде индекса цен производителей (PPI), а в среду - индекс потребительских цен (ИПЦ).

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, практически не изменился и составил 105,28 после своего первого роста за три недели.

Евро вырос менее чем на 0,1% до 1,0780 доллара, в то время как фунт стерлингов вырос на 0,1% до 1,2537 доллара перед публикацией данных по рынку труда во вторник.

Поскольку на этой неделе рынки ожидают выхода индекса потребительских цен в США, трейдеры не будут отвлекаться от иены на фоне сохраняющегося риска валютных интервенций со стороны японских властей.

Курс доллара снова вырос по отношению к иене после снижения на 3% в начале месяца, что стало самым резким недельным падением в процентном отношении с начала декабря 2022 года, после двух предполагаемых интервенций японских властей с целью укрепления национальной валюты.

Эти всплески укрепления иены, по-видимому, напугали некоторых "медведей" по иене, по крайней мере, на данный момент.

Данные CFTC по фьючерсам на иену показали, что количество некоммерческих коротких позиций резко сократилось с 179 919 контрактов на 23 апреля, что является максимальным показателем с июня 2007 года.

Доллар держался на уровне 155,89 иены , достигнув самого высокого уровня со 2 мая на отметке 155,965.

Иена получила кратковременную поддержку, когда Банк Японии подал "ястребиный" сигнал, сократив объем предложения по ряду японских государственных облигаций в первой половине азиатской сессии.

Китайский оффшорный юань подешевел на 0,1% до 7,2413, в то время как оншорный юань упал до самого низкого уровня с 30 апреля - 7,2385, поскольку трейдеры ожидали, что Соединенные Штаты объявят о новых тарифах в Китае.

Центральный банк Китая заявил в минувшие выходные, что объем нового банковского кредитования в апреле сократился больше, чем ожидалось, а общий рост кредитования достиг рекордно низкого уровня.

Отдельные данные, опубликованные в субботу, показали, что потребительские цены в Китае выросли в апреле, в то время как цены производителей продолжили снижение.

EUR / USD: пара торгуется в диапазоне 1.0765-90

GBP / USD: пара торгуется в диапазоне 1.2520-40 

USD / JPY: пара торгуется в диапазоне 155.50-156.00

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении разрешений на строительство за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении числа прибывших туристов за март. В 23:50 GMT Япония выпустит индекс цен производителей товары за апрель.