Il 16 luglio 2024 i manager del broker Esperio hanno annunciato il lancio di un nuovo portafoglio di investimenti “Ottimale” con un periodo di validità da luglio 2024 a gennaio 2025.
La composizione di base del portafoglio comprende azioni delle società tecnologiche NVidia, AMD e IBM. Il portafoglio include anche le azioni del leader del mercato nordamericano dei derivati CME Group, delle più grandi aziende del settore fast food (McDonald’s) e farmaceutiche (Pfizer).
Si prevede che il costo dei titoli societari aumenterà fino alla fine dell'anno. Il fattore chiave della loro crescita potrebbe essere l’allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve americana.
I manager di Esperio sottolineano che la strategia di portafoglio “Ottimale”, oltre all'acquisto di titoli del settore high-tech, prevede anche l'investimento in obbligazioni.
Nei prossimi sei mesi, gli investimenti nel portafoglio possono fornire un rendimento di circa il 15% con il rischio minimo possibile pari al 10%. Il portafoglio è progettato per investimenti a partire da $10mila.
Inoltre, sono stati presentati i risultati del precedente portafoglio investimenti “Ottimale”, valido da gennaio a luglio 2024.
Il profitto maggiore durante il periodo di gestione del portafoglio è stato ottenuto a seguito di operazioni con tre strumenti:
- MSFT – $ 391.5 (34.0%),
- AAPL – $283.44 (24.6%) e
- GOOG – $ 144.33 (12.5%).
In totale, questi tre asset hanno portato un profitto di $819.27 ovvero il 71.1% del profitto totale.
Durante il periodo di gestione del portafoglio sono stati incassati dividendi sulle azioni:
- AAPL - $2.94,
- ECM - $9.2,
- EBAY - $5.4,
- MSFT - $7.5,
- GOOG - $0.6.
Pertanto, il volume totale dei dividendi ammontava a $25.64.
Quattro transazioni sono state chiuse in perdita:
- ADBE – (-$270.84),
- ECM – (-$109.16),
- TNOTA – (-$92.4),
- PFE – (-$5.2).
$ 251.6 sono stati pagati per le commissioni e gli swap.
Il profitto totale è stato di $443.69 ovvero il 4.44% dell'investimento iniziale.
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Strumento
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Tipo di ordine
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Volume
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Prezzo della transazione
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Prezzo di chiusura
|
Profitto/Perdita
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Dividendi acquisiti |
|
GOOG
|
buy
|
0,03
|
144,28
|
192,39
|
144,33
|
0,6
|
|
PFE
|
buy
|
0,05
|
29,26
|
28,22
|
-5,2
|
|
|
AMD
|
buy
|
0,03
|
182,09
|
182,23
|
0,42
|
|
|
CME
|
buy
|
0,04
|
221,4
|
194,11
|
-109,16
|
9,2
|
|
ADBE
|
buy
|
0,03
|
591,97
|
501,69
|
-270,84
|
|
|
EBAY
|
buy
|
0,1
|
41,75
|
52,97
|
112,2
|
5,4
|
|
AAPL
|
buy
|
0,06
|
184,60
|
231,84
|
283,44
|
2,94
|
|
MSFT
|
buy
|
0,05
|
385,53
|
463,83
|
391,5
|
7,5
|
|
TNOTE
|
buy
|
0,06
|
111,99
|
110,45
|
-92,4
|
|
|
IR
|
|
|
|
|
220,92
|
|
| |
|
|
|
Totale
|
675,21
|
25,64
|
I manager del broker globale Esperio sviluppano portafogli di investimento, tenendo conto delle diverse strategie e del rischio assunto, e li bilanciano in base al periodo di investimento e al profitto previsto.
Durante tutto il periodo di investimento, Esperio fornisce piena trasparenza, monitora regolarmente le prestazioni e ribilancia i portafogli per fornire rendimenti e rischi dichiarati, analizza approfonditamente i risultati e fornisce agli investitori report dettagliati.